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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 854 038.00 | 1 719 587.00 | 1 134 451.00 | 2 854 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 669.00 | 764 010.00 | 322 659.00 | 1 086 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958 681.00 | 2 499 762.00 | 1 458 919.00 | 3 958 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 615.00 | | 639 615.00 | 639 615.00 |
BZ Autres créances | 43 437.00 | | 43 437.00 | 43 437.00 |
CF Disponibilités | 124 027.00 | | 124 027.00 | 124 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 079.00 | | 807 079.00 | 807 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 760.00 | 2 499 762.00 | 2 265 998.00 | 4 765 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | | | 531 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 862.00 | | | 474 862.00 |
DK Provisions réglementées | 223 170.00 | | | 223 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 771.00 | | | 1 415 771.00 |
DP Provisions pour risques | 280 255.00 | | | 280 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 430.00 | | | 45 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 685.00 | | | 325 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 299.00 | | | 148 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 096.00 | | | 333 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
EA Autres dettes | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 542.00 | | | 524 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 998.00 | | | 2 265 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 542.00 | | | 524 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 042 598.00 | | 3 042 598.00 | 3 042 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 042 598.00 | | 3 042 598.00 | 3 042 598.00 |
FN Production immobilisée | | | 310 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 378 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 880.00 | |
GE Autres charges | | | 124 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 824.00 | | | 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 242.00 | | | 200 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 242.00 | | | 200 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 472.00 | | | -165 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 130.00 | | | 167 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 803.00 | | | 3 413 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 941.00 | | | 2 938 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 862.00 | | | 474 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 507 827.00 | | 570 154.00 | 3 507 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 348 013.00 | 2 729 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 348 013.00 | 2 728 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 506 019.00 | | 570 154.00 | 3 506 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 328 808.00 | 299 677.00 | 1 348 013.00 | 2 328 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 328 808.00 | 299 677.00 | 1 348 013.00 | 2 328 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 298.00 | 200 242.00 | 12 370.00 | 35 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 298.00 | 200 242.00 | 12 370.00 | 35 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 299.00 | 148 299.00 | | 148 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 749.00 | 106 749.00 | | 106 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 196.00 | 66 196.00 | | 66 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UX Autres créances clients | 639 615.00 | 639 615.00 | | 639 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VC Groupe et associés | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VI Groupe et associés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 861.00 | 684 861.00 | | 684 861.00 |
VW T.V.A. | 151 658.00 | 151 658.00 | | 151 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 118.00 | 515 118.00 | | 515 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |