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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
AN Terrains | 248 688.00 | | 248 688.00 | 248 688.00 |
AP Constructions | 605 052.00 | 493 930.00 | 111 122.00 | 605 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 977.00 | 634 226.00 | 33 751.00 | 667 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 904.00 | 45 321.00 | 37 583.00 | 82 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 021.00 | 1 173 477.00 | 436 544.00 | 1 610 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687 583.00 | | 687 583.00 | 687 583.00 |
BN En cours de production de biens | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 038.00 | | 98 038.00 | 98 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 012.00 | 3 616.00 | 212 396.00 | 216 012.00 |
BZ Autres créances | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CF Disponibilités | 174 094.00 | | 174 094.00 | 174 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 627.00 | | 38 627.00 | 38 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 893.00 | 3 616.00 | 1 231 277.00 | 1 234 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 914.00 | 1 177 093.00 | 1 667 821.00 | 2 844 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 618 510.00 | 618 510.00 | | 618 510.00 |
DH Report à nouveau | -90 284.00 | -144 238.00 | | -90 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 488.00 | 53 954.00 | | 21 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 261.00 | 38 978.00 | | 34 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 738.00 | 1 084 967.00 | | 1 101 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 110.00 | 383 678.00 | | 383 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 253.00 | 204 427.00 | | 61 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 483.00 | 77 574.00 | | 106 483.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | 911.00 | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 083.00 | 666 590.00 | | 566 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 821.00 | 1 751 557.00 | | 1 667 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 083.00 | 666 590.00 | | 566 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 802.00 | | 35 036.00 | 1 596 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 817.00 | 1 610 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 817.00 | 1 604 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 402.00 | | 35 036.00 | 1 591 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 939.00 | 45 355.00 | 21 817.00 | 1 149 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 939.00 | 45 355.00 | 21 817.00 | 1 149 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 499.00 | 117.00 | | 3 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 499.00 | 117.00 | | 3 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 499.00 | 117.00 | | 3 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 253.00 | 61 253.00 | | 61 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 591.00 | 59 591.00 | | 59 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 211 939.00 | | | 211 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VI Groupe et associés | 383 110.00 | 383 110.00 | | 383 110.00 |
VP Divers | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 507.00 | 268 507.00 | | 268 507.00 |
VW T.V.A. | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 188.00 | 552 188.00 | | 552 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 702.00 | 11 959.00 | | 14 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 882.00 | 30 993.00 | | 22 882.00 |
ST Autres comptes | 156 820.00 | 199 583.00 | | 156 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68.00 | 489.00 | | 68.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 30 236.00 | 27 397.00 | | 30 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 687.00 | 8 026.00 | | 8 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 389.00 | 19 985.00 | | 23 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 753.00 | 113 973.00 | | 126 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 780.00 | 73 553.00 | | 57 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 006.00 | 258 461.00 | | 210 006.00 |