| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
AN Terrains | 247 749.00 | | 247 749.00 | 247 749.00 |
AP Constructions | 605 052.00 | 559 057.00 | 45 995.00 | 605 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 204.00 | 657 621.00 | 7 583.00 | 665 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 904.00 | 80 542.00 | 2 363.00 | 82 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 309.00 | 1 297 220.00 | 309 090.00 | 1 606 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552 204.00 | | 552 204.00 | 552 204.00 |
BN En cours de production de biens | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 460.00 | | 75 460.00 | 75 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 245.00 | 1 291.00 | 296 954.00 | 298 245.00 |
BZ Autres créances | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CF Disponibilités | 454 943.00 | | 454 943.00 | 454 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 446.00 | | 26 446.00 | 26 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 734.00 | 1 291.00 | 1 435 443.00 | 1 436 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 043.00 | 1 298 511.00 | 1 744 532.00 | 3 043 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 101.00 | 17 956.00 | | 23 101.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 618 510.00 | 618 510.00 | | 618 510.00 |
DG Autres réserves | 101 412.00 | 3 667.00 | | 101 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 070.00 | 102 890.00 | | 3 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 659.00 | 20 111.00 | | 16 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 752.00 | 1 263 134.00 | | 1 262 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 167.00 | 320 167.00 | | 320 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 133.00 | 20 512.00 | | 15 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 658.00 | 114 909.00 | | 53 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 461.00 | 95 461.00 | | 87 461.00 |
EA Autres dettes | 5 362.00 | 4 430.00 | | 5 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 781.00 | 555 479.00 | | 481 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 532.00 | 1 818 613.00 | | 1 744 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 781.00 | 555 479.00 | | 481 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 572.00 | | 4 737.00 | 1 601 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 606 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 173.00 | | 4 737.00 | 1 596 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 587.00 | 18 633.00 | | 1 278 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 587.00 | 18 633.00 | | 1 278 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 117.00 | | 826.00 | 2 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 117.00 | | 826.00 | 2 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 117.00 | | 826.00 | 2 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 658.00 | 53 658.00 | | 53 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 955.00 | 39 955.00 | | 39 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
UX Autres créances clients | 296 954.00 | 296 954.00 | | 296 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VI Groupe et associés | 320 167.00 | 320 167.00 | | 320 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 461.00 | 347 461.00 | | 347 461.00 |
VW T.V.A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 648.00 | 466 648.00 | | 466 648.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 440.00 | 16 623.00 | | 17 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 555.00 | 25 336.00 | | 23 555.00 |
ST Autres comptes | 207 862.00 | 192 398.00 | | 207 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 464.00 | 228.00 | | 464.00 |
YT Sous‐traitance | 59 487.00 | 32 961.00 | | 59 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 721.00 | 8 071.00 | | 8 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 161.00 | 24 694.00 | | 26 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 062.00 | 177 441.00 | | 154 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 796.00 | 84 602.00 | | 71 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 368.00 | 250 923.00 | | 291 368.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |