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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
AN Terrains | 247 749.00 | | 247 749.00 | 247 749.00 |
AP Constructions | 605 052.00 | 531 908.00 | 73 144.00 | 605 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 756.00 | 657 198.00 | 11 558.00 | 668 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 904.00 | 64 649.00 | 18 255.00 | 82 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 861.00 | 1 253 755.00 | 356 106.00 | 1 609 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 693 390.00 | | 693 390.00 | 693 390.00 |
BN En cours de production de biens | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 416.00 | | 55 416.00 | 55 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 089.00 | 2 117.00 | 166 972.00 | 169 089.00 |
BZ Autres créances | 43 567.00 | | 43 567.00 | 43 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CF Disponibilités | 323 991.00 | | 323 991.00 | 323 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 446.00 | | 50 446.00 | 50 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 433.00 | 2 117.00 | 1 343 316.00 | 1 345 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 294.00 | 1 255 872.00 | 1 699 422.00 | 2 955 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 618 510.00 | 618 510.00 | | 618 510.00 |
DH Report à nouveau | -60 775.00 | -68 796.00 | | -60 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 635.00 | 8 021.00 | | 64 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 828.00 | 29 545.00 | | 24 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 961.00 | 1 105 042.00 | | 1 164 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 826.00 | 321 026.00 | | 320 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 230.00 | 3 697.00 | | 7 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 307.00 | 99 787.00 | | 130 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 176.00 | 127 077.00 | | 74 176.00 |
EA Autres dettes | 1 923.00 | 2 214.00 | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 461.00 | 553 801.00 | | 534 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 422.00 | 1 658 843.00 | | 1 699 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 553 801.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 810.00 | | | 1 613 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 949.00 | 1 609 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 949.00 | 1 604 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 410.00 | | | 1 608 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 630.00 | 39 843.00 | 3 718.00 | 1 217 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 630.00 | 39 843.00 | 3 718.00 | 1 217 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 291.00 | 826.00 | | 1 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 291.00 | 826.00 | | 1 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291.00 | 826.00 | | 1 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 307.00 | 130 307.00 | | 130 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
UX Autres créances clients | 166 807.00 | | | 166 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VB T. V. A. | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
VI Groupe et associés | 320 826.00 | 320 826.00 | | 320 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 446.00 | | | 50 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 102.00 | 263 102.00 | | 263 102.00 |
VW T.V.A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 461.00 | 534 461.00 | | 534 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 067.00 | 17 340.00 | | 18 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 074.00 | 24 120.00 | | 23 074.00 |
ST Autres comptes | 214 307.00 | 182 689.00 | | 214 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178.00 | 134.00 | | 178.00 |
YT Sous‐traitance | 33 444.00 | 56 649.00 | | 33 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 063.00 | 8 273.00 | | 8 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 130.00 | 25 613.00 | | 26 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 334.00 | 151 383.00 | | 148 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 216.00 | 81 234.00 | | 61 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 003.00 | 263 592.00 | | 271 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |