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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
AN Terrains | 247 749.00 | | 247 749.00 | 247 749.00 |
AP Constructions | 678 463.00 | 568 421.00 | 110 042.00 | 678 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 740.00 | 646 151.00 | 78 589.00 | 724 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 678.00 | 50 122.00 | 2 556.00 | 52 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 041.00 | 1 264 694.00 | 444 347.00 | 1 709 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 880.00 | | 436 880.00 | 436 880.00 |
BN En cours de production de biens | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 784.00 | | 86 784.00 | 86 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 400.00 | 1 811.00 | 100 589.00 | 102 400.00 |
BZ Autres créances | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CF Disponibilités | 754 605.00 | | 754 605.00 | 754 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 906.00 | 1 811.00 | 1 453 094.00 | 1 454 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 947.00 | 1 266 506.00 | 1 897 441.00 | 3 163 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 254.00 | 23 101.00 | | 23 254.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 618 510.00 | 618 510.00 | | 618 510.00 |
DG Autres réserves | 104 329.00 | 101 412.00 | | 104 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 425.00 | 3 070.00 | | 84 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 206.00 | 16 659.00 | | 13 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 723.00 | 1 262 752.00 | | 1 343 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 921.00 | 320 167.00 | | 319 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 119.00 | 15 133.00 | | 9 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 882.00 | 53 658.00 | | 124 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 863.00 | 87 461.00 | | 93 863.00 |
EA Autres dettes | 5 933.00 | 5 362.00 | | 5 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 718.00 | 481 781.00 | | 553 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 441.00 | 1 744 532.00 | | 1 897 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 718.00 | 481 781.00 | | 553 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 309.00 | | 150 649.00 | 1 606 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 917.00 | 1 709 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 917.00 | 1 703 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 910.00 | | 150 637.00 | 1 600 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 12.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 220.00 | 15 391.00 | 47 917.00 | 1 297 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 220.00 | 15 391.00 | 47 917.00 | 1 297 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 291.00 | 520.00 | | 1 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 291.00 | 520.00 | | 1 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291.00 | 520.00 | | 1 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 882.00 | 124 882.00 | | 124 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
UX Autres créances clients | 100 416.00 | 100 416.00 | | 100 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VB T. V. A. | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
VI Groupe et associés | 319 921.00 | 319 921.00 | | 319 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 593.00 | 167 593.00 | | 167 593.00 |
VW T.V.A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 599.00 | 544 599.00 | | 544 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 810.00 | 17 440.00 | | 13 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 616.00 | 23 555.00 | | 23 616.00 |
ST Autres comptes | 208 740.00 | 207 862.00 | | 208 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 185.00 | 464.00 | | 1 185.00 |
YT Sous‐traitance | 30 835.00 | 59 487.00 | | 30 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 617.00 | 8 721.00 | | 5 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 427.00 | 26 161.00 | | 19 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 042.00 | 154 062.00 | | 147 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 493.00 | 71 796.00 | | 74 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 377.00 | 291 368.00 | | 264 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |