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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
AN Terrains | 247 749.00 | | 247 749.00 | 247 749.00 |
AP Constructions | 605 052.00 | 550 054.00 | 54 998.00 | 605 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 467.00 | 654 800.00 | 5 667.00 | 660 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 904.00 | 73 732.00 | 9 172.00 | 82 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 572.00 | 1 278 587.00 | 322 986.00 | 1 601 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601 957.00 | | 601 957.00 | 601 957.00 |
BN En cours de production de biens | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 604.00 | | 64 604.00 | 64 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 027.00 | 2 117.00 | 213 909.00 | 216 027.00 |
BZ Autres créances | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CF Disponibilités | 528 694.00 | | 528 694.00 | 528 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 527.00 | | 60 527.00 | 60 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 744.00 | 2 117.00 | 1 495 627.00 | 1 497 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 317.00 | 1 280 704.00 | 1 818 613.00 | 3 099 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 956.00 | 17 763.00 | | 17 956.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 618 510.00 | 618 510.00 | | 618 510.00 |
DG Autres réserves | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
DH Report à nouveau | | -60 775.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 890.00 | 64 635.00 | | 102 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 111.00 | 24 828.00 | | 20 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 134.00 | 1 164 961.00 | | 1 263 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 167.00 | 320 826.00 | | 320 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 512.00 | 7 230.00 | | 20 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 909.00 | 130 307.00 | | 114 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 461.00 | 74 176.00 | | 95 461.00 |
EA Autres dettes | 4 430.00 | 1 923.00 | | 4 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 479.00 | 534 461.00 | | 555 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 613.00 | 1 699 422.00 | | 1 818 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 479.00 | 534 461.00 | | 555 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 861.00 | | 1 150.00 | 1 609 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 438.00 | 1 601 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 438.00 | 1 596 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 461.00 | | 1 150.00 | 1 604 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 755.00 | 34 270.00 | 9 438.00 | 1 253 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 755.00 | 34 270.00 | 9 438.00 | 1 253 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 909.00 | 114 909.00 | | 114 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 018.00 | 38 018.00 | | 38 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 213 744.00 | 213 744.00 | | 213 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VB T. V. A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VI Groupe et associés | 320 167.00 | 320 167.00 | | 320 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 527.00 | 60 527.00 | | 60 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 387.00 | 292 387.00 | | 292 387.00 |
VW T.V.A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 967.00 | 534 967.00 | | 534 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 623.00 | 18 067.00 | | 16 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 336.00 | 23 074.00 | | 25 336.00 |
ST Autres comptes | 192 398.00 | 214 307.00 | | 192 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228.00 | 178.00 | | 228.00 |
YT Sous‐traitance | 32 961.00 | 33 444.00 | | 32 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 071.00 | 8 063.00 | | 8 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 694.00 | 26 130.00 | | 24 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 441.00 | 148 334.00 | | 177 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 602.00 | 61 216.00 | | 84 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 923.00 | 271 003.00 | | 250 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |