| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
AN Terrains | 247 749.00 | | 247 749.00 | 247 749.00 |
AP Constructions | 605 052.00 | 513 762.00 | 91 290.00 | 605 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 705.00 | 648 787.00 | 23 919.00 | 672 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 904.00 | 55 081.00 | 27 823.00 | 82 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 810.00 | 1 217 630.00 | 396 180.00 | 1 613 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 707 733.00 | | 707 733.00 | 707 733.00 |
BN En cours de production de biens | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 313.00 | | 73 313.00 | 73 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 699.00 | 1 291.00 | 148 408.00 | 149 699.00 |
BZ Autres créances | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CF Disponibilités | 274 220.00 | | 274 220.00 | 274 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 744.00 | | 36 744.00 | 36 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 954.00 | 1 291.00 | 1 262 663.00 | 1 263 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 765.00 | 1 218 922.00 | 1 658 843.00 | 2 877 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 618 510.00 | 618 510.00 | | 618 510.00 |
DH Report à nouveau | -68 796.00 | -90 284.00 | | -68 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 021.00 | 21 488.00 | | 8 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 545.00 | 34 261.00 | | 29 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 042.00 | 1 101 738.00 | | 1 105 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 026.00 | 383 110.00 | | 321 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 697.00 | 13 895.00 | | 3 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 787.00 | 61 253.00 | | 99 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 077.00 | 106 483.00 | | 127 077.00 |
EA Autres dettes | 2 214.00 | 1 342.00 | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 801.00 | 566 083.00 | | 553 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 843.00 | 1 667 821.00 | | 1 658 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 801.00 | 566 083.00 | | 553 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 021.00 | | 4 729.00 | 1 610 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939.00 | 1 613 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 939.00 | 1 608 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 621.00 | | 4 729.00 | 1 604 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 477.00 | 44 153.00 | | 1 173 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 477.00 | 44 153.00 | | 1 173 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 616.00 | | 2 325.00 | 3 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 616.00 | | 2 325.00 | 3 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 616.00 | | 2 325.00 | 3 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 325.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 787.00 | 99 787.00 | | 99 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 286.00 | 80 286.00 | | 80 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UX Autres créances clients | 148 408.00 | 148 408.00 | | 148 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VI Groupe et associés | 321 026.00 | 321 026.00 | | 321 026.00 |
VP Divers | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 610.00 | 201 610.00 | | 201 610.00 |
VW T.V.A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 103.00 | 550 103.00 | | 550 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 340.00 | 14 702.00 | | 17 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 120.00 | 22 882.00 | | 24 120.00 |
ST Autres comptes | 182 689.00 | 156 820.00 | | 182 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134.00 | 68.00 | | 134.00 |
YT Sous‐traitance | 56 649.00 | 30 236.00 | | 56 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 273.00 | 8 687.00 | | 8 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 613.00 | 23 389.00 | | 25 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 383.00 | 126 753.00 | | 151 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 234.00 | 57 780.00 | | 81 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 592.00 | 210 006.00 | | 263 592.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |