| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 556.00 | | 111 556.00 | 111 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 290.00 | 61 868.00 | 7 422.00 | 69 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 626.00 | 32 678.00 | 41 947.00 | 74 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 877.00 | 72 855.00 | 71 021.00 | 143 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 379.00 | 167 401.00 | 243 978.00 | 411 379.00 |
BT Marchandises | 352 036.00 | 15 185.00 | 336 851.00 | 352 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 375 817.00 | 36 591.00 | 3 339 226.00 | 3 375 817.00 |
BZ Autres créances | 545 186.00 | | 545 186.00 | 545 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 690.00 | | 124 690.00 | 124 690.00 |
CF Disponibilités | 183 377.00 | | 183 377.00 | 183 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 824.00 | | 143 824.00 | 143 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 724 929.00 | 51 776.00 | 4 673 153.00 | 4 724 929.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 365.00 | 219 177.00 | 4 918 188.00 | 5 137 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 252.00 | 88 252.00 | | 88 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 414 039.00 | 382 855.00 | | 414 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 411.00 | 531 184.00 | | 659 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 702.00 | 2 322 291.00 | | 2 481 702.00 |
DP Provisions pour risques | 43 057.00 | 268.00 | | 43 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 057.00 | 268.00 | | 43 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 819.00 | 213 904.00 | | 137 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 189.00 | 481 677.00 | | 352 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 086.00 | 1 562 518.00 | | 1 547 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 356.00 | 309 070.00 | | 291 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 854.00 | | |
EA Autres dettes | 13 240.00 | 12 723.00 | | 13 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 182.00 | 114 880.00 | | 51 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 872.00 | 2 724 626.00 | | 2 392 872.00 |
ED (V) | 556.00 | 6 781.00 | | 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 188.00 | 5 053 967.00 | | 4 918 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 688 211.00 | | 11 688 211.00 | 11 688 211.00 |
FD Production vendue biens | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 237 501.00 | | 237 501.00 | 237 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 925 751.00 | | 11 925 751.00 | 11 925 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 673.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 115 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 026 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 067 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 047 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470.00 | 14 990.00 | | 1 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470.00 | 14 990.00 | | 1 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 064.00 | 2 486.00 | | 28 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 064.00 | 2 486.00 | | 28 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 593.00 | 12 505.00 | | -26 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 301.00 | 23 594.00 | | 63 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 022.00 | 244 395.00 | | 309 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 135 347.00 | 12 704 976.00 | | 12 135 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 475 936.00 | 12 173 793.00 | | 11 475 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 411.00 | 531 184.00 | | 659 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 811.00 | | 73 941.00 | 339 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 077.00 | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 373.00 | 411 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 296.00 | 218 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 578.00 | | 62 268.00 | 118 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 126.00 | | 11 673.00 | 208 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 894.00 | 84 803.00 | 1 296.00 | 83 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 022.00 | 54 846.00 | | 7 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 873.00 | 29 957.00 | 1 296.00 | 76 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268.00 | 43 057.00 | 268.00 | 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 270.00 | 12 915.00 | | 2 270.00 |
6T Sur comptes clients | 119 854.00 | | 83 263.00 | 119 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 124.00 | 12 915.00 | 83 263.00 | 122 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 392.00 | 55 972.00 | 83 531.00 | 122 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 915.00 | 83 263.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 057.00 | 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 086.00 | 1 547 086.00 | | 1 547 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 369.00 | 156 369.00 | | 156 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 646.00 | 125 646.00 | | 125 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 182.00 | 51 182.00 | | 51 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | 30.00 | | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 3 330 632.00 | | | 3 330 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
VB T. V. A. | 49 376.00 | | | 49 376.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 137 819.00 | 137 819.00 | | 137 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 265.00 | | | 88 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 824.00 | | | 143 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 076 857.00 | 4 064 857.00 | 12 000.00 | 4 076 857.00 |
VW T.V.A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 683.00 | 2 040 683.00 | | 2 040 683.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |