| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 556.00 | | 111 556.00 | 111 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 518.00 | 88 545.00 | 10 973.00 | 99 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 626.00 | 69 454.00 | 5 171.00 | 74 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 064.00 | 133 937.00 | 60 127.00 | 194 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 764.00 | 291 936.00 | 199 828.00 | 491 764.00 |
BT Marchandises | 506 544.00 | | 506 544.00 | 506 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567 843.00 | | 567 843.00 | 567 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 928 893.00 | 1 675 748.00 | 3 253 146.00 | 4 928 893.00 |
BZ Autres créances | 77 725.00 | | 77 725.00 | 77 725.00 |
CF Disponibilités | 56 149.00 | | 56 149.00 | 56 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 143 362.00 | 1 675 748.00 | 4 467 614.00 | 6 143 362.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 641 036.00 | 1 967 683.00 | 4 673 352.00 | 6 641 036.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 252.00 | 88 252.00 | | 88 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 519.00 | 638 898.00 | | 1 041 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -989 621.00 | 402 621.00 | | -989 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 150.00 | 2 449 771.00 | | 1 460 150.00 |
DP Provisions pour risques | 5 910.00 | 5 046.00 | | 5 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 910.00 | 5 046.00 | | 5 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 056.00 | 1 700 130.00 | | 1 091 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 934.00 | 118 116.00 | | 106 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 497.00 | 1 220 094.00 | | 1 605 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 404.00 | 194 175.00 | | 148 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
EA Autres dettes | 5 865.00 | 5 632.00 | | 5 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 112.00 | 420 392.00 | | 227 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 207 051.00 | 3 658 539.00 | | 3 207 051.00 |
ED (V) | 242.00 | 333.00 | | 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 673 352.00 | 6 113 689.00 | | 4 673 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 141 973.00 | |
FG Production vendue services | | | 49 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 191 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 273 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 656 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 242 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 120 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -846 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -877 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646.00 | 1 514.00 | | 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | 1 514.00 | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 998.00 | 3 477.00 | | 13 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 998.00 | 3 477.00 | | 13 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 351.00 | -1 964.00 | | -13 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 288.00 | 12 500.00 | | -1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 358.00 | 160 597.00 | | 100 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 292 869.00 | 11 610 520.00 | | 10 292 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 282 490.00 | 11 207 899.00 | | 11 282 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -989 621.00 | 402 621.00 | | -989 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 082.00 | | 27 957.00 | 473 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 275.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 275.00 | 491 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 074.00 | | | 211 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 733.00 | | 27 957.00 | 240 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 835.00 | | | 267 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 293.00 | | | 84 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 543.00 | | | 183 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 046.00 | 5 910.00 | 5 046.00 | 5 046.00 |
6N Sur stocks et en cours | 432 950.00 | 1 242 798.00 | | 432 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 950.00 | 1 242 798.00 | | 432 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 996.00 | 1 248 707.00 | 5 046.00 | 437 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 242 798.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 910.00 | 5 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 091 056.00 | 1 091 056.00 | | 1 091 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 497.00 | 1 605 497.00 | | 1 605 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 404.00 | 148 404.00 | | 148 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 112.00 | 227 112.00 | | 227 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 928 893.00 | 4 928 893.00 | | 4 928 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 725.00 | 77 725.00 | | 77 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 024 826.00 | 5 012 826.00 | 12 000.00 | 5 024 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 117.00 | 3 100 117.00 | | 3 100 117.00 |