| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 556.00 | | 111 556.00 | 111 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 511.00 | 104 136.00 | 41 375.00 | 145 511.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 63 931.00 | | 63 931.00 | 63 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 626.00 | 71 907.00 | 2 718.00 | 74 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 917.00 | 152 470.00 | 74 447.00 | 226 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 541.00 | 328 513.00 | 306 028.00 | 634 541.00 |
BT Marchandises | 1 117 411.00 | 6 124.00 | 1 111 287.00 | 1 117 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487 676.00 | | 487 676.00 | 487 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 346 601.00 | 1 688 434.00 | 3 658 167.00 | 5 346 601.00 |
BZ Autres créances | 284 075.00 | | 284 075.00 | 284 075.00 |
CF Disponibilités | 30 691.00 | | 30 691.00 | 30 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 266 454.00 | 1 694 559.00 | 5 571 895.00 | 7 266 454.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 902 722.00 | 2 023 072.00 | 5 879 650.00 | 7 902 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 252.00 | 88 252.00 | | 88 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 51 898.00 | 1 041 519.00 | | 51 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 431.00 | -989 621.00 | | 654 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 581.00 | 1 460 150.00 | | 2 114 581.00 |
DP Provisions pour risques | 1 727.00 | 5 910.00 | | 1 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 727.00 | 5 910.00 | | 1 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 000.00 | 1 091 056.00 | | 1 440 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 100.00 | 106 934.00 | | 40 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 120.00 | 1 605 497.00 | | 1 493 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 734.00 | 148 404.00 | | 343 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 594.00 | 22 183.00 | | 594.00 |
EA Autres dettes | 3 154.00 | 5 865.00 | | 3 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 997.00 | 227 112.00 | | 439 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 760 699.00 | 3 207 051.00 | | 3 760 699.00 |
ED (V) | 2 643.00 | 242.00 | | 2 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 879 650.00 | 4 673 352.00 | | 5 879 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 537 258.00 | | 12 537 258.00 | 12 537 258.00 |
FD Production vendue biens | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FG Production vendue services | 99 306.00 | | 99 306.00 | 99 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 636 588.00 | | 12 636 588.00 | 12 636 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 961 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 296 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -610 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 261 609.00 | |
GE Autres charges | | | 10 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 261 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 646.00 | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | 646.00 | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 643.00 | 13 998.00 | | 19 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 643.00 | 13 998.00 | | 19 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 400.00 | -13 351.00 | | -19 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 400.00 | -1 288.00 | | 12 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 100 358.00 | | 1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 977 712.00 | 10 292 869.00 | | 13 977 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 323 281.00 | 11 282 490.00 | | 13 323 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 431.00 | -989 621.00 | | 654 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 764.00 | | 142 777.00 | 491 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 074.00 | | 45 993.00 | 211 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 689.00 | | 96 784.00 | 268 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 936.00 | 36 577.00 | | 291 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 545.00 | 15 591.00 | | 88 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 391.00 | 20 987.00 | | 203 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 910.00 | 1 727.00 | 5 910.00 | 5 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 124.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 675 748.00 | 1 255 484.00 | 1 242 798.00 | 1 675 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 675 748.00 | 1 261 609.00 | 1 242 798.00 | 1 675 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 681 657.00 | 1 263 336.00 | 1 248 707.00 | 1 681 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 261 609.00 | 1 242 798.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 727.00 | 5 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 120.00 | 1 493 120.00 | | 1 493 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 734.00 | 343 734.00 | | 343 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 997.00 | 439 997.00 | | 439 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 346 601.00 | 5 346 601.00 | | 5 346 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 075.00 | 284 075.00 | | 284 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 642 676.00 | 5 630 676.00 | 12 000.00 | 5 642 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 720 599.00 | 3 720 599.00 | | 3 720 599.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |