| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 556.00 | | 111 556.00 | 111 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 518.00 | 84 293.00 | 15 226.00 | 99 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 626.00 | 65 879.00 | 8 746.00 | 74 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 107.00 | 117 663.00 | 48 444.00 | 166 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 082.00 | 267 835.00 | 205 247.00 | 473 082.00 |
BT Marchandises | 582 366.00 | | 582 366.00 | 582 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380 878.00 | | 380 878.00 | 380 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 202 662.00 | 432 950.00 | 4 769 712.00 | 5 202 662.00 |
BZ Autres créances | 80 920.00 | | 80 920.00 | 80 920.00 |
CF Disponibilités | 88 515.00 | | 88 515.00 | 88 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 336 347.00 | 432 950.00 | 5 903 397.00 | 6 336 347.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 814 474.00 | 700 785.00 | 6 113 689.00 | 6 814 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 252.00 | 88 252.00 | | 88 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 638 898.00 | 752 000.00 | | 638 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 621.00 | 386 898.00 | | 402 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 771.00 | 2 547 150.00 | | 2 449 771.00 |
DP Provisions pour risques | 5 046.00 | 67.00 | | 5 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 046.00 | 67.00 | | 5 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 130.00 | 44 565.00 | | 1 700 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 116.00 | 64 211.00 | | 118 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 094.00 | 1 665 326.00 | | 1 220 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 175.00 | 233 598.00 | | 194 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 524.00 | | |
EA Autres dettes | 5 632.00 | 22 640.00 | | 5 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 392.00 | 81 240.00 | | 420 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 658 539.00 | 2 113 105.00 | | 3 658 539.00 |
ED (V) | 333.00 | 366.00 | | 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 113 689.00 | 4 660 688.00 | | 6 113 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 474 248.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 529 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 598 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 239 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 991 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 514.00 | 13 763.00 | | 1 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 514.00 | 13 763.00 | | 1 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 477.00 | 446.00 | | 3 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 477.00 | 446.00 | | 3 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 964.00 | 13 317.00 | | -1 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 597.00 | 137 366.00 | | 160 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 610 520.00 | 9 463 265.00 | | 11 610 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 207 899.00 | 9 076 366.00 | | 11 207 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 621.00 | 386 898.00 | | 402 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 159.00 | | 17 009.00 | 461 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 086.00 | 473 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 086.00 | 240 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 065.00 | | 17 009.00 | 194 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 819.00 | | | 245 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 945.00 | 28 977.00 | 5 086.00 | 243 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 169.00 | 3 124.00 | | 81 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 776.00 | 25 853.00 | 5 086.00 | 162 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67.00 | 5 046.00 | 67.00 | 67.00 |
6T Sur comptes clients | 318 867.00 | 114 083.00 | | 318 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 867.00 | 114 083.00 | | 318 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 935.00 | 119 128.00 | 67.00 | 318 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 083.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 046.00 | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700 130.00 | 1 700 130.00 | | 1 700 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 094.00 | 1 220 094.00 | | 1 220 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 175.00 | 194 175.00 | | 194 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 392.00 | 420 392.00 | | 420 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 202 662.00 | 5 202 662.00 | | 5 202 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 920.00 | 80 920.00 | | 80 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 296 588.00 | 5 284 587.00 | 12 000.00 | 5 296 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 423.00 | 3 540 423.00 | | 3 540 423.00 |