| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 556.00 | | 111 556.00 | 111 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 509.00 | 74 326.00 | 8 183.00 | 82 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 626.00 | 45 061.00 | 29 564.00 | 74 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 951.00 | 89 599.00 | 73 352.00 | 162 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 642.00 | 208 985.00 | 234 656.00 | 443 642.00 |
BT Marchandises | 240 681.00 | 15 185.00 | 225 496.00 | 240 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 514.00 | | 69 514.00 | 69 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393 739.00 | 329 013.00 | 2 064 726.00 | 2 393 739.00 |
BZ Autres créances | 137 426.00 | | 137 426.00 | 137 426.00 |
CF Disponibilités | 565 507.00 | | 565 507.00 | 565 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 406 868.00 | 344 198.00 | 3 062 669.00 | 3 406 868.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 308.00 | 553 184.00 | 3 298 125.00 | 3 851 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 252.00 | 88 252.00 | | 88 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 573 451.00 | 414 039.00 | | 573 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 549.00 | 659 411.00 | | 178 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 252.00 | 2 481 702.00 | | 2 160 252.00 |
DP Provisions pour risques | 799.00 | 43 057.00 | | 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 799.00 | 43 057.00 | | 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 145.00 | 137 819.00 | | 26 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 682.00 | 352 189.00 | | 17 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 185.00 | 1 547 086.00 | | 889 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 447.00 | 291 356.00 | | 186 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647.00 | | | 647.00 |
EA Autres dettes | 12 180.00 | 13 240.00 | | 12 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 643.00 | 51 182.00 | | 4 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 929.00 | 2 392 872.00 | | 1 136 929.00 |
ED (V) | 145.00 | 556.00 | | 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 125.00 | 4 918 188.00 | | 3 298 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 280 174.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50.00 | |
FG Production vendue services | | | 140 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 420 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 540 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 861 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 318 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 358.00 | 1 470.00 | | 42 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 358.00 | 1 470.00 | | 42 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 753.00 | 28 064.00 | | 3 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 753.00 | 28 064.00 | | 3 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 605.00 | -26 593.00 | | 38 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 080.00 | 63 301.00 | | 16 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 097.00 | 309 022.00 | | 69 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 593 821.00 | 12 135 347.00 | | 8 593 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 415 271.00 | 11 475 936.00 | | 8 415 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 549.00 | 659 411.00 | | 178 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 379.00 | | 32 293.00 | 411 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 443 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 846.00 | | 13 219.00 | 180 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 502.00 | | 19 074.00 | 218 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 401.00 | 41 584.00 | | 167 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 868.00 | 12 458.00 | | 61 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 534.00 | 29 126.00 | | 105 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 057.00 | 799.00 | 43 057.00 | 43 057.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
6T Sur comptes clients | 36 591.00 | 299 981.00 | 7 558.00 | 36 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 776.00 | 299 981.00 | 7 558.00 | 51 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 833.00 | 300 780.00 | 50 616.00 | 94 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 981.00 | 49 558.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 185.00 | 889 185.00 | | 889 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 025.00 | 76 025.00 | | 76 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 593.00 | 104 593.00 | | 104 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 348 555.00 | | | 2 348 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
VB T. V. A. | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
VI Groupe et associés | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
VP Divers | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 055.00 | | | 89 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543 165.00 | 2 531 165.00 | 12 000.00 | 2 543 165.00 |
VW T.V.A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 247.00 | 1 119 247.00 | | 1 119 247.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |