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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 912.00 | 3 912.00 | 420 000.00 | 423 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 746.00 | 15 962.00 | 3 783.00 | 19 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 211.00 | 101 271.00 | 44 940.00 | 146 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 608 147.00 | 121 145.00 | 3 487 002.00 | 3 608 147.00 |
BT Marchandises | 350 194.00 | | 350 194.00 | 350 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 888.00 | 7 696.00 | 344 192.00 | 351 888.00 |
BZ Autres créances | 77 084.00 | | 77 084.00 | 77 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 950.00 | | 355 950.00 | 355 950.00 |
CF Disponibilités | 517 038.00 | | 517 038.00 | 517 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 504.00 | 7 696.00 | 1 658 808.00 | 1 666 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 651.00 | 128 842.00 | 5 145 810.00 | 5 274 651.00 |
CU Autres participations | 3 010 734.00 | | 3 010 734.00 | 3 010 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 4 086 719.00 | 3 981 531.00 | | 4 086 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 407.00 | 105 188.00 | | 56 407.00 |
DL TOTAL (I) | 4 344 359.00 | 4 287 952.00 | | 4 344 359.00 |
DP Provisions pour risques | 332 470.00 | 251 918.00 | | 332 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 470.00 | 251 918.00 | | 332 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 3 728.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 633.00 | 191 631.00 | | 222 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 737.00 | 255 383.00 | | 240 737.00 |
EA Autres dettes | 5 438.00 | 16 823.00 | | 5 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 980.00 | 467 565.00 | | 468 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 810.00 | 5 007 435.00 | | 5 145 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 011 099.00 | 17 918.00 | 2 029 017.00 | 2 011 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 099.00 | 17 918.00 | 2 029 017.00 | 2 011 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 696.00 | |
GE Autres charges | | | 11 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 383.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 878.00 | 1 300.00 | | 4 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 968.00 | 5 001.00 | | 4 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 968.00 | 5 414.00 | | 4 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -4 114.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 304.00 | 2 419 619.00 | | 2 122 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 897.00 | 2 314 431.00 | | 2 065 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 407.00 | 105 188.00 | | 56 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 645 584.00 | | 25 679.00 | 3 645 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 3 018 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 116.00 | 3 608 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 080.00 | 165 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 912.00 | | | 423 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 358.00 | | 25 679.00 | 203 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018 314.00 | | | 3 018 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 783.00 | 17 443.00 | 63 080.00 | 166 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 871.00 | 17 443.00 | 63 080.00 | 162 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 918.00 | 93 100.00 | 12 548.00 | 251 918.00 |
6T Sur comptes clients | 15 877.00 | 7 696.00 | 15 877.00 | 15 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 877.00 | 7 696.00 | 15 877.00 | 15 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 796.00 | 100 796.00 | 28 425.00 | 267 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 796.00 | 28 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 633.00 | 222 633.00 | | 222 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 437.00 | 98 437.00 | | 98 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 939.00 | 108 939.00 | | 108 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
UX Autres créances clients | 351 888.00 | | | 351 888.00 |
VB T. V. A. | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VP Divers | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 866.00 | 450 866.00 | | 450 866.00 |
VW T.V.A. | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 980.00 | 468 980.00 | | 468 980.00 |