| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 912.00 | 3 912.00 | 420 000.00 | 423 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 450.00 | 21 708.00 | 1 743.00 | 23 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 033.00 | 104 955.00 | 52 078.00 | 157 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 956 013.00 | 130 575.00 | 3 825 438.00 | 3 956 013.00 |
BT Marchandises | 241 820.00 | 5 732.00 | 236 088.00 | 241 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 535 204.00 | 21 880.00 | 513 324.00 | 535 204.00 |
BZ Autres créances | 93 834.00 | | 93 834.00 | 93 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 493 490.00 | | 493 490.00 | 493 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 729.00 | | 118 729.00 | 118 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 143.00 | 27 612.00 | 1 455 532.00 | 1 483 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 439 156.00 | 158 186.00 | 5 280 970.00 | 5 439 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
CU Autres participations | 3 343 904.00 | | 3 343 904.00 | 3 343 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 4 167 380.00 | 4 128 505.00 | | 4 167 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 440.00 | 38 875.00 | | 3 440.00 |
DL TOTAL (I) | 4 372 053.00 | 4 368 613.00 | | 4 372 053.00 |
DP Provisions pour risques | 222 870.00 | 201 870.00 | | 222 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 870.00 | 201 870.00 | | 222 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 210.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 672.00 | 352 950.00 | | 410 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 617.00 | 179 094.00 | | 252 617.00 |
EA Autres dettes | 22 757.00 | 5 665.00 | | 22 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 046.00 | 547 920.00 | | 686 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 280 970.00 | 5 118 403.00 | | 5 280 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 046.00 | 547 920.00 | | 686 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 659 817.00 | | 2 659 817.00 | 2 659 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 817.00 | | 2 659 817.00 | 2 659 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 65.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 536.00 | 4 156.00 | | 4 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 536.00 | 4 156.00 | | 4 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 467.00 | -4 090.00 | | -4 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 4 949.00 | | 1 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 891.00 | 2 317 012.00 | | 2 671 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 451.00 | 2 278 137.00 | | 2 668 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 440.00 | 38 875.00 | | 3 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 913 076.00 | | 59 056.00 | 3 913 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 351 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 119.00 | 3 956 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 119.00 | 180 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 912.00 | | | 423 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 483.00 | | 43 119.00 | 153 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 335 681.00 | | 15 937.00 | 3 335 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 557.00 | 24 136.00 | 16 119.00 | 122 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 645.00 | 24 136.00 | 16 119.00 | 118 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 870.00 | 21 000.00 | | 201 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
6T Sur comptes clients | 29 096.00 | | 7 216.00 | 29 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 828.00 | | 7 216.00 | 34 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 698.00 | 21 000.00 | 7 216.00 | 236 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | 7 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 672.00 | 410 672.00 | | 410 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 524.00 | 83 524.00 | | 83 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 224.00 | 123 224.00 | | 123 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
UX Autres créances clients | 535 204.00 | 535 204.00 | | 535 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VB T. V. A. | 81 790.00 | 81 790.00 | | 81 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 729.00 | 118 729.00 | | 118 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 481.00 | 755 481.00 | | 755 481.00 |
VW T.V.A. | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 046.00 | 686 046.00 | | 686 046.00 |