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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 912.00 | 3 912.00 | 420 000.00 | 423 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 450.00 | 22 653.00 | 797.00 | 23 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 423.00 | 125 369.00 | 52 055.00 | 177 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 976 427.00 | 151 934.00 | 3 824 494.00 | 3 976 427.00 |
BT Marchandises | 116 220.00 | 5 732.00 | 110 488.00 | 116 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 378.00 | 21 880.00 | 554 498.00 | 576 378.00 |
BZ Autres créances | 84 081.00 | | 84 081.00 | 84 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 433 546.00 | | 433 546.00 | 433 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 653.00 | | 111 653.00 | 111 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 430.00 | 27 612.00 | 1 299 818.00 | 1 327 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 303 857.00 | 179 545.00 | 5 124 312.00 | 5 303 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
CU Autres participations | 3 343 904.00 | | 3 343 904.00 | 3 343 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 4 170 820.00 | 4 167 380.00 | | 4 170 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272.00 | 3 440.00 | | 272.00 |
DL TOTAL (I) | 4 372 325.00 | 4 372 053.00 | | 4 372 325.00 |
DP Provisions pour risques | 200 870.00 | 222 870.00 | | 200 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 870.00 | 222 870.00 | | 200 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 388.00 | 410 672.00 | | 262 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 374.00 | 252 617.00 | | 261 374.00 |
EA Autres dettes | 19 855.00 | 22 757.00 | | 19 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 117.00 | 686 046.00 | | 551 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 124 312.00 | 5 280 970.00 | | 5 124 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 015 645.00 | | 2 015 645.00 | 2 015 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 645.00 | | 2 015 645.00 | 2 015 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 616.00 | 4 536.00 | | 4 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 616.00 | 4 536.00 | | 4 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 616.00 | -4 467.00 | | -4 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 1 407.00 | | 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 331.00 | 2 671 891.00 | | 2 051 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 059.00 | 2 668 451.00 | | 2 051 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272.00 | 3 440.00 | | 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 956 013.00 | | 20 414.00 | 3 956 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 351 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 976 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 912.00 | | | 423 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 483.00 | | 20 390.00 | 180 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 351 618.00 | | 24.00 | 3 351 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 575.00 | 21 359.00 | | 130 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 663.00 | 21 359.00 | | 126 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 870.00 | | 22 000.00 | 222 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
6T Sur comptes clients | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 482.00 | | 22 000.00 | 250 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 388.00 | 262 388.00 | | 262 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 329.00 | 106 329.00 | | 106 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 468.00 | 98 468.00 | | 98 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
UX Autres créances clients | 576 378.00 | 576 378.00 | | 576 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VB T. V. A. | 70 381.00 | 70 381.00 | | 70 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 653.00 | 111 653.00 | | 111 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 849.00 | 779 849.00 | | 779 849.00 |
VW T.V.A. | 45 186.00 | 45 186.00 | | 45 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 617.00 | 543 617.00 | | 543 617.00 |