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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 912.00 | 3 912.00 | 420 000.00 | 423 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 450.00 | 20 521.00 | 2 929.00 | 23 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 033.00 | 98 124.00 | 31 908.00 | 130 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 913 076.00 | 122 557.00 | 3 790 519.00 | 3 913 076.00 |
BT Marchandises | 201 952.00 | 5 732.00 | 196 220.00 | 201 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 441.00 | 29 096.00 | 525 345.00 | 554 441.00 |
BZ Autres créances | 60 788.00 | | 60 788.00 | 60 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 395 609.00 | | 395 609.00 | 395 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 855.00 | | 147 855.00 | 147 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 712.00 | 34 828.00 | 1 327 884.00 | 1 362 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 275 788.00 | 157 385.00 | 5 118 403.00 | 5 275 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
CU Autres participations | 3 328 086.00 | | 3 328 086.00 | 3 328 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 4 128 505.00 | 4 143 126.00 | | 4 128 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 875.00 | -14 621.00 | | 38 875.00 |
DL TOTAL (I) | 4 368 613.00 | 4 329 738.00 | | 4 368 613.00 |
DP Provisions pour risques | 201 870.00 | 210 870.00 | | 201 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 870.00 | 210 870.00 | | 201 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 251.00 | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 1 708.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 950.00 | 287 786.00 | | 352 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 094.00 | 244 279.00 | | 179 094.00 |
EA Autres dettes | 5 665.00 | 7 654.00 | | 5 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 920.00 | 541 677.00 | | 547 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 118 403.00 | 5 082 285.00 | | 5 118 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 920.00 | 541 677.00 | | 547 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 192 941.00 | 18 764.00 | 2 211 705.00 | 2 192 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 941.00 | 18 764.00 | 2 211 705.00 | 2 192 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 669.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 669.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 156.00 | 84 504.00 | | 4 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 156.00 | 84 504.00 | | 4 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 090.00 | -83 835.00 | | -4 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 012.00 | 2 526 172.00 | | 2 317 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 137.00 | 2 540 793.00 | | 2 278 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 875.00 | -14 621.00 | | 38 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 906 619.00 | | 23 809.00 | 3 906 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | 3 335 681.00 | 65.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65.00 | 17 287.00 | 3 913 076.00 | 65.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 287.00 | 153 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 912.00 | | | 423 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 992.00 | | 2 778.00 | 167 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 314 714.00 | | 21 032.00 | 3 314 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 997.00 | 19 847.00 | 17 287.00 | 119 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 085.00 | 19 847.00 | 17 287.00 | 116 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 870.00 | | 9 000.00 | 210 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
6T Sur comptes clients | 104 839.00 | 7 216.00 | 82 959.00 | 104 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 571.00 | 7 216.00 | 82 959.00 | 110 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 441.00 | 7 216.00 | 91 959.00 | 321 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 216.00 | 91 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 950.00 | 352 950.00 | | 352 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 260.00 | 67 260.00 | | 67 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 411.00 | 109 411.00 | | 109 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
UX Autres créances clients | 554 441.00 | 554 441.00 | | 554 441.00 |
VB T. V. A. | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VP Divers | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 855.00 | 147 855.00 | | 147 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 679.00 | 770 679.00 | | 770 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 920.00 | 537 920.00 | | 537 920.00 |