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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437 131.00 | 6 477.00 | 430 654.00 | 437 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 450.00 | 23 124.00 | 326.00 | 23 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 182.00 | 135 896.00 | 47 286.00 | 183 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 995 440.00 | 165 497.00 | 3 829 943.00 | 3 995 440.00 |
BT Marchandises | 182 192.00 | 5 732.00 | 176 460.00 | 182 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 054.00 | 21 880.00 | 631 174.00 | 653 054.00 |
BZ Autres créances | 91 881.00 | | 91 881.00 | 91 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 547 971.00 | | 547 971.00 | 547 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 104.00 | 27 612.00 | 1 453 493.00 | 1 481 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 476 544.00 | 193 109.00 | 5 283 436.00 | 5 476 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
CU Autres participations | 3 343 904.00 | | 3 343 904.00 | 3 343 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 4 171 092.00 | 4 170 820.00 | | 4 171 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 763.00 | 272.00 | | 4 763.00 |
DL TOTAL (I) | 4 377 088.00 | 4 372 325.00 | | 4 377 088.00 |
DP Provisions pour risques | 221 000.00 | 200 870.00 | | 221 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 000.00 | 200 870.00 | | 221 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 409.00 | 7 500.00 | | 24 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 781.00 | 262 388.00 | | 277 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 673.00 | 261 374.00 | | 334 673.00 |
EA Autres dettes | 48 484.00 | 19 855.00 | | 48 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 348.00 | 551 117.00 | | 685 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 283 436.00 | 5 124 312.00 | | 5 283 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 348.00 | 551 117.00 | | 685 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 593 434.00 | | 2 593 434.00 | 2 593 434.00 |
FG Production vendue services | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 270.00 | | 2 609 270.00 | 2 609 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 601 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 534.00 | 4 616.00 | | 3 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 534.00 | 4 616.00 | | 3 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 534.00 | -4 616.00 | | -2 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 863.00 | | 1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 666.00 | 2 051 331.00 | | 2 630 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 903.00 | 2 051 059.00 | | 2 625 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 763.00 | 272.00 | | 4 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 976 427.00 | | 27 505.00 | 3 976 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 351 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 492.00 | 3 995 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 492.00 | 206 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 912.00 | | 13 219.00 | 423 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 874.00 | | 14 250.00 | 200 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 351 642.00 | | 36.00 | 3 351 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 934.00 | 22 055.00 | 8 492.00 | 151 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912.00 | 2 565.00 | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 021.00 | 19 490.00 | 8 492.00 | 148 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 870.00 | 22 000.00 | 1 870.00 | 200 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
6T Sur comptes clients | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 482.00 | 22 000.00 | 1 870.00 | 228 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | 1 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 781.00 | 277 781.00 | | 277 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 275.00 | 94 275.00 | | 94 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 561.00 | 142 561.00 | | 142 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 484.00 | 48 484.00 | | 48 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
UX Autres créances clients | 653 054.00 | 653 054.00 | | 653 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 83 136.00 | 83 136.00 | | 83 136.00 |
VP Divers | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 907.00 | 755 907.00 | | 755 907.00 |
VW T.V.A. | 81 748.00 | 81 748.00 | | 81 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 939.00 | 660 939.00 | | 660 939.00 |