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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 912.00 | 3 912.00 | 420 000.00 | 423 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 572.00 | 18 370.00 | 3 202.00 | 21 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 420.00 | 97 715.00 | 48 705.00 | 146 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 906 619.00 | 119 997.00 | 3 786 621.00 | 3 906 619.00 |
BT Marchandises | 182 186.00 | 5 732.00 | 176 454.00 | 182 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 782.00 | 104 839.00 | 512 943.00 | 617 782.00 |
BZ Autres créances | 66 580.00 | | 66 580.00 | 66 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 523 993.00 | | 523 993.00 | 523 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 235.00 | 110 571.00 | 1 295 664.00 | 1 406 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 312 854.00 | 230 568.00 | 5 082 285.00 | 5 312 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
CU Autres participations | 3 307 171.00 | | 3 307 171.00 | 3 307 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 4 143 126.00 | 4 086 719.00 | | 4 143 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 621.00 | 56 407.00 | | -14 621.00 |
DL TOTAL (I) | 4 329 738.00 | 4 344 359.00 | | 4 329 738.00 |
DP Provisions pour risques | 210 870.00 | 332 470.00 | | 210 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 870.00 | 332 470.00 | | 210 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 171.00 | | 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 786.00 | 222 633.00 | | 287 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 279.00 | 240 737.00 | | 244 279.00 |
EA Autres dettes | 7 654.00 | 5 438.00 | | 7 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 677.00 | 468 980.00 | | 541 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 082 285.00 | 5 145 810.00 | | 5 082 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 677.00 | 468 980.00 | | 541 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 281 967.00 | 91 171.00 | 2 373 138.00 | 2 281 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 967.00 | 91 171.00 | 2 373 138.00 | 2 281 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 310.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | 4 878.00 | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | 4 878.00 | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 504.00 | 4 968.00 | | 84 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 504.00 | 4 968.00 | | 84 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 835.00 | -90.00 | | -83 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 382.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 172.00 | 2 122 304.00 | | 2 526 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 793.00 | 2 065 897.00 | | 2 540 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 621.00 | 56 407.00 | | -14 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 608 147.00 | | 319 458.00 | 3 608 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 314 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 987.00 | 3 906 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 987.00 | 167 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 912.00 | | | 423 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 957.00 | | 23 022.00 | 165 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018 278.00 | | 296 436.00 | 3 018 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 145.00 | 19 839.00 | 20 987.00 | 121 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 233.00 | 19 839.00 | 20 987.00 | 117 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 470.00 | 13 000.00 | 134 600.00 | 332 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 732.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 696.00 | 104 839.00 | 7 696.00 | 7 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 696.00 | 110 571.00 | 7 696.00 | 7 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 167.00 | 123 571.00 | 142 296.00 | 340 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 571.00 | 142 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 786.00 | 287 786.00 | | 287 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 690.00 | 103 690.00 | | 103 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 779.00 | 129 779.00 | | 129 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
UX Autres créances clients | 617 782.00 | | | 617 782.00 |
VB T. V. A. | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
VP Divers | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 524.00 | 707 524.00 | | 707 524.00 |
VW T.V.A. | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 969.00 | 539 969.00 | | 539 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |