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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 247.00 | 14 925.00 | 134 322.00 | 149 247.00 |
AN Terrains | 46 878.00 | | 46 878.00 | 46 878.00 |
AP Constructions | 463 092.00 | 275 943.00 | 187 150.00 | 463 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 657.00 | 118 897.00 | 35 760.00 | 154 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 863.00 | 313 083.00 | 61 780.00 | 374 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 779.00 | 766 511.00 | 531 267.00 | 1 297 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 837 534.00 | | 837 534.00 | 837 534.00 |
BN En cours de production de biens | 88 473.00 | | 88 473.00 | 88 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 607.00 | | 223 607.00 | 223 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 888 517.00 | 37 457.00 | 2 851 060.00 | 2 888 517.00 |
BZ Autres créances | 487 711.00 | | 487 711.00 | 487 711.00 |
CF Disponibilités | 614 284.00 | | 614 284.00 | 614 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 148 779.00 | 37 457.00 | 5 111 322.00 | 5 148 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 446 558.00 | 803 968.00 | 5 642 589.00 | 6 446 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
DG Autres réserves | 1 285 745.00 | 1 196 885.00 | | 1 285 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 224.00 | 88 860.00 | | 71 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 044.00 | 1 750 820.00 | | 1 822 044.00 |
DP Provisions pour risques | 43 196.00 | 17 104.00 | | 43 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 196.00 | 17 104.00 | | 43 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 531.00 | 110 556.00 | | 45 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348.00 | 102 150.00 | | 1 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 358.00 | 93 138.00 | | 133 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 565.00 | 2 898 210.00 | | 2 683 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 123.00 | 874 851.00 | | 789 123.00 |
EA Autres dettes | 44 225.00 | 56 761.00 | | 44 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 201.00 | 131 685.00 | | 80 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 777 350.00 | 4 267 351.00 | | 3 777 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 642 589.00 | 6 035 275.00 | | 5 642 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 872 947.00 | | 1 872 947.00 | 1 872 947.00 |
FG Production vendue services | 11 860 024.00 | | 11 860 024.00 | 11 860 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 732 971.00 | | 13 732 971.00 | 13 732 971.00 |
FM Production stockée | | | -107 724.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 726 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 020 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 412 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 105 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 713.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 667 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 205.00 | 2 014.00 | | 16 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 1 333.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 887.00 | 3 347.00 | | 30 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 411.00 | 692.00 | | 16 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 571.00 | 21 253.00 | | 16 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 316.00 | -17 905.00 | | 14 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -3 072.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 757 327.00 | 15 869 537.00 | | 13 757 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 686 104.00 | 15 780 677.00 | | 13 686 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 224.00 | 88 860.00 | | 71 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 137.00 | | 37 517.00 | 1 325 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 876.00 | 1 297 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 876.00 | 1 040 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 743.00 | | | 244 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 678.00 | | 37 517.00 | 1 067 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 478.00 | 77 785.00 | 64 751.00 | 753 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 490.00 | 15 098.00 | | 43 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 988.00 | 62 687.00 | 64 751.00 | 709 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 104.00 | 42 124.00 | 16 032.00 | 17 104.00 |
6T Sur comptes clients | 30 174.00 | 8 503.00 | 1 221.00 | 30 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 174.00 | 8 503.00 | 1 221.00 | 30 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 278.00 | 50 628.00 | 17 253.00 | 47 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 216.00 | 2 821.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 411.00 | 14 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 565.00 | 2 683 565.00 | | 2 683 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 178.00 | 162 178.00 | | 162 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 495.00 | 323 495.00 | | 323 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 201.00 | 80 201.00 | | 80 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
UX Autres créances clients | 2 844 435.00 | | | 2 844 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | | | 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 083.00 | | | 44 083.00 |
VB T. V. A. | 132 404.00 | | | 132 404.00 |
VC Groupe et associés | 145 763.00 | | | 145 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 452.00 | 10 706.00 | 26 746.00 | 37 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 063.00 | | | 202 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 396 682.00 | 3 384 313.00 | 12 369.00 | 3 396 682.00 |
VW T.V.A. | 291 852.00 | 291 852.00 | | 291 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 992.00 | 3 617 247.00 | 26 746.00 | 3 643 992.00 |