| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 247.00 | 29 849.00 | 119 397.00 | 149 247.00 |
AN Terrains | 46 878.00 | | 46 878.00 | 46 878.00 |
AP Constructions | 518 722.00 | 300 890.00 | 217 833.00 | 518 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 979.00 | 112 545.00 | 39 434.00 | 151 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 638.00 | 301 020.00 | 55 618.00 | 356 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 655.00 | 783 316.00 | 549 339.00 | 1 332 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771 786.00 | | 771 786.00 | 771 786.00 |
BN En cours de production de biens | 115 320.00 | | 115 320.00 | 115 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 378.00 | | 219 378.00 | 219 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 499 893.00 | 35 654.00 | 3 464 239.00 | 3 499 893.00 |
BZ Autres créances | 528 041.00 | | 528 041.00 | 528 041.00 |
CF Disponibilités | 1 393 042.00 | | 1 393 042.00 | 1 393 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 541 657.00 | 35 654.00 | 6 506 003.00 | 6 541 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 874 311.00 | 818 970.00 | 7 055 342.00 | 7 874 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
DG Autres réserves | 1 356 969.00 | 1 285 745.00 | | 1 356 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 110.00 | 71 224.00 | | 357 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 153.00 | 1 822 044.00 | | 2 179 153.00 |
DP Provisions pour risques | 249 061.00 | 43 196.00 | | 249 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 061.00 | 43 196.00 | | 249 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 746.00 | 45 531.00 | | 26 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 348.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 536.00 | 133 358.00 | | 147 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 382 701.00 | 2 683 565.00 | | 3 382 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 785.00 | 789 123.00 | | 954 785.00 |
EA Autres dettes | 22 167.00 | 44 225.00 | | 22 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 193.00 | 80 201.00 | | 93 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 627 127.00 | 3 777 350.00 | | 4 627 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 055 342.00 | 5 642 589.00 | | 7 055 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 176 012.00 | | 2 176 012.00 | 2 176 012.00 |
FG Production vendue services | 14 865 121.00 | | 14 865 121.00 | 14 865 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 041 132.00 | | 17 041 132.00 | 17 041 132.00 |
FM Production stockée | | | 22 618.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 128 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 812 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 257 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 232 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 598.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 786 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 044.00 | 16 205.00 | | 3 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 250.00 | | 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 103.00 | 14 432.00 | | 17 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 730.00 | 30 887.00 | | 20 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 659.00 | 160.00 | | 4 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 751.00 | 16 571.00 | | 6 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 980.00 | 14 316.00 | | 13 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -528.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 149 466.00 | 13 757 327.00 | | 17 149 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 792 356.00 | 13 686 104.00 | | 16 792 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 110.00 | 71 224.00 | | 357 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 779.00 | | 93 637.00 | 1 297 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 17 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 761.00 | 1 332 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 651.00 | 240 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 810.00 | 1 075 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 743.00 | | | 244 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 319.00 | | 87 537.00 | 1 040 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 716.00 | | 6 100.00 | 12 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 196.00 | 227 598.00 | 21 733.00 | 43 196.00 |
6T Sur comptes clients | 37 457.00 | | 1 803.00 | 37 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 457.00 | | 1 803.00 | 37 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 653.00 | 227 598.00 | 23 537.00 | 80 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 598.00 | 6 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 382 701.00 | 3 382 701.00 | | 3 382 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 113.00 | 180 113.00 | | 180 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 520.00 | 368 520.00 | | 368 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 193.00 | 93 193.00 | | 93 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
UX Autres créances clients | 3 457 967.00 | | | 3 457 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
VB T. V. A. | 139 073.00 | | | 139 073.00 |
VC Groupe et associés | 168 066.00 | | | 168 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 746.00 | 6 537.00 | 20 209.00 | 26 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 822.00 | | | 220 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 057 831.00 | 4 040 662.00 | 17 169.00 | 4 057 831.00 |
VW T.V.A. | 390 082.00 | 390 082.00 | | 390 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 479 591.00 | 4 459 382.00 | 20 209.00 | 4 479 591.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |