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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 740.00 | 25 386.00 | 2 354.00 | 27 740.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 247.00 | 74 623.00 | 74 623.00 | 149 247.00 |
AN Terrains | 46 878.00 | | 46 878.00 | 46 878.00 |
AP Constructions | 521 030.00 | 382 593.00 | 138 437.00 | 521 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 673.00 | 95 184.00 | 117 489.00 | 212 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 848.00 | 227 783.00 | 60 065.00 | 287 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 094.00 | 805 569.00 | 508 526.00 | 1 314 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 817 163.00 | | 817 163.00 | 817 163.00 |
BN En cours de production de biens | 315 990.00 | | 315 990.00 | 315 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 257.00 | | 174 257.00 | 174 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 291 277.00 | 32 334.00 | 5 258 942.00 | 5 291 277.00 |
BZ Autres créances | 351 646.00 | | 351 646.00 | 351 646.00 |
CF Disponibilités | 706 388.00 | | 706 388.00 | 706 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 667 572.00 | 32 334.00 | 7 635 237.00 | 7 667 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 981 666.00 | 837 903.00 | 8 143 763.00 | 8 981 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
DG Autres réserves | 1 625 894.00 | 1 538 724.00 | | 1 625 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 696.00 | 339 026.00 | | 316 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 665.00 | 2 342 825.00 | | 2 407 665.00 |
DP Provisions pour risques | 331 125.00 | 247 705.00 | | 331 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 125.00 | 247 705.00 | | 331 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 315.00 | 102 985.00 | | 136 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 908.00 | 53 140.00 | | 112 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 052.00 | 117 174.00 | | 78 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168 981.00 | 3 507 325.00 | | 3 168 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 315.00 | 1 300 769.00 | | 1 300 315.00 |
EA Autres dettes | 47 117.00 | 31 184.00 | | 47 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 561 285.00 | 359 561.00 | | 561 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 404 972.00 | 5 472 139.00 | | 5 404 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 143 763.00 | 8 062 669.00 | | 8 143 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 711 811.00 | | 2 711 811.00 | 2 711 811.00 |
FG Production vendue services | 15 854 719.00 | | 15 854 719.00 | 15 854 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 566 530.00 | | 18 566 530.00 | 18 566 530.00 |
FM Production stockée | | | -49 601.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 787 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 962 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 935 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 046 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237 896.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 318 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 500.00 | 14 484.00 | | 15 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 20 434.00 | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 3 421.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376.00 | 1 140.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 4 561.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 996.00 | 15 874.00 | | 14 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 120.00 | 93 018.00 | | 54 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 908.00 | 191 960.00 | | 112 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 803 488.00 | 20 451 777.00 | | 18 803 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 486 792.00 | 20 112 751.00 | | 18 486 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 696.00 | 339 026.00 | | 316 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 213.00 | | 36 333.00 | 1 355 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 16 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 452.00 | 1 314 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 970.00 | 228 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 467.00 | 1 069 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 365.00 | | 2 425.00 | 236 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 817.00 | | 33 908.00 | 1 102 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 992.00 | 82 638.00 | 77 061.00 | 799 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 984.00 | 14 995.00 | 9 970.00 | 94 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 008.00 | 67 643.00 | 67 091.00 | 705 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 705.00 | 237 896.00 | 154 476.00 | 247 705.00 |
6T Sur comptes clients | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 039.00 | 237 896.00 | 154 476.00 | 280 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 896.00 | 154 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 908.00 | 112 908.00 | | 112 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168 981.00 | 3 168 981.00 | | 3 168 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 385.00 | 336 385.00 | | 336 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 087.00 | 408 087.00 | | 408 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 561 285.00 | 561 285.00 | | 561 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 669.00 | 1.00 | 15 668.00 | 15 669.00 |
UX Autres créances clients | 5 253 320.00 | 5 253 320.00 | | 5 253 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
VB T. V. A. | 184 636.00 | 184 636.00 | | 184 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 352.00 | 77 352.00 | | 77 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 963.00 | 16 668.00 | 42 295.00 | 58 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 311.00 | 163 311.00 | | 163 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 666 695.00 | 5 651 027.00 | 15 668.00 | 5 666 695.00 |
VW T.V.A. | 543 693.00 | 543 693.00 | | 543 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 326 920.00 | 5 284 625.00 | 42 295.00 | 5 326 920.00 |