| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 247.00 | 59 699.00 | 89 548.00 | 149 247.00 |
AN Terrains | 46 878.00 | | 46 878.00 | 46 878.00 |
AP Constructions | 519 677.00 | 355 797.00 | 163 880.00 | 519 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 694.00 | 140 050.00 | 120 644.00 | 260 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 739.00 | 209 161.00 | 65 578.00 | 274 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 213.00 | 799 992.00 | 555 222.00 | 1 355 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 823 273.00 | | 823 273.00 | 823 273.00 |
BN En cours de production de biens | 199 389.00 | | 199 389.00 | 199 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 459.00 | | 340 459.00 | 340 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 053 005.00 | 32 334.00 | 5 020 671.00 | 5 053 005.00 |
BZ Autres créances | 479 426.00 | | 479 426.00 | 479 426.00 |
CF Disponibilités | 617 555.00 | | 617 555.00 | 617 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 539 782.00 | 32 334.00 | 7 507 447.00 | 7 539 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 894 995.00 | 832 326.00 | 8 062 669.00 | 8 894 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
DG Autres réserves | 1 538 724.00 | 1 424 063.00 | | 1 538 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 026.00 | 297 829.00 | | 339 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 825.00 | 2 186 967.00 | | 2 342 825.00 |
DP Provisions pour risques | 247 705.00 | 269 787.00 | | 247 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 705.00 | 269 787.00 | | 247 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 985.00 | 39 223.00 | | 102 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 174.00 | 186 151.00 | | 117 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 507 325.00 | 3 223 123.00 | | 3 507 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 769.00 | 1 031 963.00 | | 1 300 769.00 |
EA Autres dettes | 31 184.00 | 21 791.00 | | 31 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 561.00 | 517 043.00 | | 359 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 472 139.00 | 5 019 294.00 | | 5 472 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 062 669.00 | 7 476 048.00 | | 8 062 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 989 507.00 | | 2 989 507.00 | 2 989 507.00 |
FG Production vendue services | 17 178 738.00 | | 17 178 738.00 | 17 178 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 168 245.00 | | 20 168 245.00 | 20 168 245.00 |
FM Production stockée | | | -31 315.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 430 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 038 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 205 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 958 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 076.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 822 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 484.00 | 9 056.00 | | 14 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 950.00 | 1 175.00 | | 5 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 434.00 | 10 231.00 | | 20 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 421.00 | 19 127.00 | | 3 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 561.00 | 19 496.00 | | 4 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 874.00 | -9 265.00 | | 15 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 018.00 | 37 281.00 | | 93 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 960.00 | 85 420.00 | | 191 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 451 777.00 | 17 773 613.00 | | 20 451 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 112 751.00 | 17 475 784.00 | | 20 112 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 026.00 | 297 829.00 | | 339 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 462.00 | | 133 158.00 | 1 324 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 407.00 | 1 355 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 727.00 | 236 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 680.00 | 1 102 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 092.00 | | | 240 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 639.00 | | 129 858.00 | 1 071 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 731.00 | | 3 300.00 | 12 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 606.00 | 82 153.00 | 78 767.00 | 796 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 786.00 | 14 925.00 | 3 727.00 | 83 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 820.00 | 67 228.00 | 75 040.00 | 712 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 787.00 | 184 076.00 | 206 158.00 | 269 787.00 |
6T Sur comptes clients | 34 138.00 | | 1 803.00 | 34 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 138.00 | | 1 803.00 | 34 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 925.00 | 184 076.00 | 207 961.00 | 303 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 076.00 | 207 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 507 325.00 | 3 507 325.00 | | 3 507 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 130.00 | 339 130.00 | | 339 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 639.00 | 403 639.00 | | 403 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 561.00 | 359 561.00 | | 359 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
UX Autres créances clients | 5 015 048.00 | 5 015 048.00 | | 5 015 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
VB T. V. A. | 231 707.00 | 231 707.00 | | 231 707.00 |
VC Groupe et associés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 438.00 | 75 438.00 | | 75 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 345.00 | 232 345.00 | | 232 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 571 724.00 | 5 556 041.00 | 15 684.00 | 5 571 724.00 |
VW T.V.A. | 536 079.00 | 536 079.00 | | 536 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 354 965.00 | 5 354 965.00 | | 5 354 965.00 |