| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 247.00 | 44 774.00 | 104 473.00 | 149 247.00 |
AN Terrains | 46 878.00 | | 46 878.00 | 46 878.00 |
AP Constructions | 518 722.00 | 328 330.00 | 190 392.00 | 518 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 472.00 | 126 610.00 | 35 862.00 | 162 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 238.00 | 257 880.00 | 62 358.00 | 320 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 329.00 | | 23 329.00 | 23 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 462.00 | 796 606.00 | 527 856.00 | 1 324 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912 609.00 | | 912 609.00 | 912 609.00 |
BN En cours de production de biens | 196 753.00 | | 196 753.00 | 196 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 374 410.00 | | 374 410.00 | 374 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 958 135.00 | 34 138.00 | 3 923 998.00 | 3 958 135.00 |
BZ Autres créances | 587 007.00 | | 587 007.00 | 587 007.00 |
CF Disponibilités | 936 769.00 | | 936 769.00 | 936 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 982 330.00 | 34 138.00 | 6 948 192.00 | 6 982 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 306 792.00 | 830 744.00 | 7 476 048.00 | 8 306 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
DG Autres réserves | 1 424 063.00 | 1 356 969.00 | | 1 424 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 829.00 | 357 110.00 | | 297 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 967.00 | 2 179 153.00 | | 2 186 967.00 |
DP Provisions pour risques | 269 787.00 | 249 061.00 | | 269 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 787.00 | 249 061.00 | | 269 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 223.00 | 26 746.00 | | 39 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 151.00 | 147 536.00 | | 186 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 223 123.00 | 3 382 701.00 | | 3 223 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 963.00 | 954 785.00 | | 1 031 963.00 |
EA Autres dettes | 21 791.00 | 22 167.00 | | 21 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517 043.00 | 93 193.00 | | 517 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 019 294.00 | 4 627 127.00 | | 5 019 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 476 048.00 | 7 055 342.00 | | 7 476 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 555 835.00 | | 2 555 835.00 | 2 555 835.00 |
FG Production vendue services | 14 721 609.00 | | 14 721 609.00 | 14 721 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 277 444.00 | | 17 277 444.00 | 17 277 444.00 |
FM Production stockée | | | 236 465.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 763 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 033 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 563 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 423 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 380.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 333 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 056.00 | 3 044.00 | | 9 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 175.00 | 583.00 | | 1 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 231.00 | 20 730.00 | | 10 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 127.00 | 4 659.00 | | 19 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 092.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 496.00 | 6 751.00 | | 19 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 265.00 | 13 980.00 | | -9 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 420.00 | -1 472.00 | | 85 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 773 613.00 | 17 149 466.00 | | 17 773 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 475 784.00 | 16 792 356.00 | | 17 475 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 829.00 | 357 110.00 | | 297 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 655.00 | | 57 294.00 | 1 332 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 12 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 486.00 | 1 324 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 886.00 | 1 071 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 092.00 | | | 240 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 046.00 | | 55 479.00 | 1 075 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 516.00 | | 1 815.00 | 17 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 316.00 | 72 176.00 | 58 886.00 | 783 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 862.00 | 14 925.00 | | 68 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 454.00 | 57 251.00 | 58 886.00 | 714 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 061.00 | 178 749.00 | 158 023.00 | 249 061.00 |
6T Sur comptes clients | 35 654.00 | 231.00 | 1 747.00 | 35 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 654.00 | 231.00 | 1 747.00 | 35 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 715.00 | 178 980.00 | 159 770.00 | 284 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 611.00 | 159 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 223 123.00 | 3 223 123.00 | | 3 223 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 529.00 | 209 529.00 | | 209 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 792.00 | 348 792.00 | | 348 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 517 043.00 | 517 043.00 | | 517 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
UX Autres créances clients | 3 918 022.00 | 3 918 022.00 | | 3 918 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
VB T. V. A. | 178 261.00 | 178 261.00 | | 178 261.00 |
VC Groupe et associés | 217 727.00 | 217 727.00 | | 217 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 223.00 | 16 286.00 | 22 937.00 | 39 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 125.00 | 189 125.00 | | 189 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 565 632.00 | 4 553 248.00 | 12 384.00 | 4 565 632.00 |
VW T.V.A. | 442 420.00 | 442 420.00 | | 442 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 833 143.00 | 4 810 206.00 | 22 937.00 | 4 833 143.00 |