| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 382.00 | 8 275.00 | 2 107.00 | 10 382.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 247.00 | 89 548.00 | 59 699.00 | 149 247.00 |
AN Terrains | 46 878.00 | | 46 878.00 | 46 878.00 |
AP Constructions | 657 460.00 | 414 256.00 | 243 204.00 | 657 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 401.00 | 118 802.00 | 104 599.00 | 223 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 474.00 | 199 111.00 | 79 363.00 | 278 474.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 066.00 | 829 992.00 | 618 075.00 | 1 448 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 156 693.00 | | 1 156 693.00 | 1 156 693.00 |
BN En cours de production de biens | 264 644.00 | | 264 644.00 | 264 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 309 324.00 | | 309 324.00 | 309 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 226 143.00 | 44 564.00 | 5 181 580.00 | 5 226 143.00 |
BZ Autres créances | 476 771.00 | | 476 771.00 | 476 771.00 |
CF Disponibilités | 744 506.00 | | 744 506.00 | 744 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 581.00 | | 23 581.00 | 23 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 211 262.00 | 44 564.00 | 8 166 698.00 | 8 211 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 659 328.00 | 874 556.00 | 8 784 773.00 | 9 659 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
DG Autres réserves | 1 713 631.00 | 1 625 894.00 | | 1 713 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 061.00 | 316 696.00 | | 211 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 766.00 | 2 407 665.00 | | 2 389 766.00 |
DP Provisions pour risques | 372 017.00 | 331 125.00 | | 372 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 017.00 | 331 125.00 | | 372 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 930.00 | 136 315.00 | | 183 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 112 908.00 | | 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 047.00 | 78 052.00 | | 176 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456 682.00 | 3 168 981.00 | | 3 456 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392 958.00 | 1 300 315.00 | | 1 392 958.00 |
EA Autres dettes | 33 319.00 | 47 117.00 | | 33 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 779 470.00 | 561 285.00 | | 779 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 022 990.00 | 5 404 972.00 | | 6 022 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 784 773.00 | 8 143 763.00 | | 8 784 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 545 721.00 | | 3 545 721.00 | 3 545 721.00 |
FG Production vendue services | 18 136 745.00 | | 18 136 745.00 | 18 136 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 682 466.00 | | 21 682 466.00 | 21 682 466.00 |
FM Production stockée | | | 83 722.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 172 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 111 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 765 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 416 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 417 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 083.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 883 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 769.00 | 15 500.00 | | 23 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 369.00 | | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 138.00 | 15 500.00 | | 24 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 128.00 | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 504.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 407.00 | 14 996.00 | | 23 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 088.00 | 54 120.00 | | 28 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 044.00 | 112 908.00 | | 73 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 198 399.00 | 18 803 488.00 | | 22 198 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 987 339.00 | 18 486 792.00 | | 21 987 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 061.00 | 316 696.00 | | 211 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 094.00 | | 204 442.00 | 1 314 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 30 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 470.00 | 1 448 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 032.00 | 211 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 938.00 | 1 206 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 820.00 | | 674.00 | 228 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 258.00 | | 186 893.00 | 1 069 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 016.00 | | 16 875.00 | 16 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 569.00 | 91 564.00 | 67 141.00 | 805 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 009.00 | 15 846.00 | 18 032.00 | 100 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 560.00 | 75 718.00 | 49 109.00 | 705 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 125.00 | 218 083.00 | 177 191.00 | 331 125.00 |
6T Sur comptes clients | 32 334.00 | 12 229.00 | | 32 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 334.00 | 12 229.00 | | 32 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 460.00 | 230 312.00 | 177 191.00 | 363 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 312.00 | 176 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 456 682.00 | 3 456 682.00 | | 3 456 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 429.00 | 288 429.00 | | 288 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 995.00 | 609 995.00 | | 609 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 779 470.00 | 779 470.00 | | 779 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 044.00 | 1.00 | 30 043.00 | 30 044.00 |
UX Autres créances clients | 5 173 511.00 | 5 173 511.00 | | 5 173 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
VB T. V. A. | 260 831.00 | 260 831.00 | | 260 831.00 |
VC Groupe et associés | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 930.00 | 28 934.00 | 88 245.00 | 183 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
VP Divers | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 970.00 | 170 970.00 | | 170 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 756 539.00 | 5 726 496.00 | 30 043.00 | 5 756 539.00 |
VW T.V.A. | 475 038.00 | 475 038.00 | | 475 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 846 943.00 | 5 691 946.00 | 88 245.00 | 5 846 943.00 |