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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 262.00 | 66 718.00 | 193 544.00 | 260 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 371.00 | | 79 371.00 | 79 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 124.00 | 94 488.00 | 286 636.00 | 381 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 365 106.00 | | 365 106.00 | 365 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 066.00 | | 58 066.00 | 58 066.00 |
BZ Autres créances | 69 648.00 | | 69 648.00 | 69 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 941.00 | | 149 941.00 | 149 941.00 |
CF Disponibilités | 1 307 281.00 | | 1 307 281.00 | 1 307 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 558.00 | | 87 558.00 | 87 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 100.00 | | 2 039 100.00 | 2 039 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 224.00 | 94 488.00 | 2 325 736.00 | 2 420 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 846 902.00 | | | 846 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 173.00 | | | 150 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 844.00 | | | 1 013 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 027.00 | | | 190 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 993.00 | | | 183 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 451.00 | | | 621 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 850.00 | | | 222 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 571.00 | | | 93 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 891.00 | | | 1 311 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 736.00 | | | 2 325 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 181.00 | | | 1 174 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 890 185.00 | | 4 890 185.00 | 4 890 185.00 |
FG Production vendue services | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 902 265.00 | | 4 902 265.00 | 4 902 265.00 |
FQ Autres produits | | | 15 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 917 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 234 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 189.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 725 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 892.00 | | | 43 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 919 597.00 | | | 4 919 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 425.00 | | | 4 769 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 173.00 | | | 150 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 204.00 | | 220 920.00 | 160 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 491.00 | | | 41 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 342.00 | | 180 920.00 | 79 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 371.00 | | 40 000.00 | 39 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 300.00 | 3 189.00 | | 91 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 530.00 | 3 189.00 | | 63 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 451.00 | 621 451.00 | | 621 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 375.00 | 106 375.00 | | 106 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 489.00 | 66 489.00 | | 66 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 571.00 | 93 571.00 | | 93 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 371.00 | | | 79 371.00 |
UX Autres créances clients | 58 066.00 | | | 58 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | | | 567.00 |
VB T. V. A. | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 027.00 | 52 317.00 | 137 710.00 | 190 027.00 |
VI Groupe et associés | 183 993.00 | 183 993.00 | | 183 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 599.00 | | | 49 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 558.00 | | | 87 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 644.00 | 215 273.00 | 79 371.00 | 294 644.00 |
VW T.V.A. | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 891.00 | 1 174 181.00 | 137 710.00 | 1 311 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 475.00 | | | 65 475.00 |
ST Autres comptes | 840 588.00 | | | 840 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 248.00 | | | 150 248.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 257.00 | | | 47 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 977 347.00 | | | 977 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 641 605.00 | | | 641 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 056 311.00 | | | 1 056 311.00 |