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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 570.00 | 136 183.00 | 73 387.00 | 209 570.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 590.00 | 182 200.00 | 204 390.00 | 386 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 451.00 | | 70 451.00 | 70 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 332.00 | 318 384.00 | 361 948.00 | 680 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BT Marchandises | 553 409.00 | | 553 409.00 | 553 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 743.00 | | 264 743.00 | 264 743.00 |
BZ Autres créances | 43 191.00 | | 43 191.00 | 43 191.00 |
CF Disponibilités | 153 738.00 | | 153 738.00 | 153 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 272.00 | | 67 272.00 | 67 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 485.00 | | 1 088 485.00 | 1 088 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 817.00 | 318 384.00 | 1 450 433.00 | 1 768 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 324.00 | | | 149 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 890.00 | | | -126 890.00 |
DL TOTAL (I) | 308 434.00 | | | 308 434.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 633.00 | | | 165 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 072.00 | | | 177 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 504.00 | | | 538 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 790.00 | | | 220 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 999.00 | | | 1 101 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 433.00 | | | 1 450 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 293.00 | | | 982 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 206.00 | | 26 126.00 | 654 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 591.00 | | 11 700.00 | 211 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 248.00 | | 11 342.00 | 375 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 367.00 | | 3 084.00 | 67 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 666.00 | 70 717.00 | | 247 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 882.00 | 32 301.00 | | 103 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 784.00 | 38 416.00 | | 143 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 504.00 | 538 504.00 | | 538 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 939.00 | 91 939.00 | | 91 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 380.00 | 52 380.00 | | 52 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 451.00 | | 70 451.00 | 70 451.00 |
UX Autres créances clients | 264 743.00 | 264 743.00 | | 264 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VB T. V. A. | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 633.00 | 45 927.00 | 119 706.00 | 165 633.00 |
VI Groupe et associés | 177 072.00 | 177 072.00 | | 177 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 272.00 | 67 272.00 | | 67 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 658.00 | 375 207.00 | 70 451.00 | 445 658.00 |
VW T.V.A. | 66 580.00 | 66 580.00 | | 66 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 999.00 | 982 293.00 | 119 706.00 | 1 101 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 429 064.00 | | | 429 064.00 |
ST Autres comptes | 1 991 607.00 | | | 1 991 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 616.00 | | | 276 616.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 422 564.00 | | | 1 422 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 978 480.00 | | | 978 480.00 |
ZE Dividendes | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 703 109.00 | | | 2 703 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |