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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 870.00 | 103 882.00 | 93 988.00 | 197 870.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 248.00 | 143 784.00 | 231 464.00 | 375 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 367.00 | | 67 367.00 | 67 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 206.00 | 247 666.00 | 406 539.00 | 654 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BT Marchandises | 499 793.00 | | 499 793.00 | 499 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 971.00 | | 195 971.00 | 195 971.00 |
BZ Autres créances | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
CF Disponibilités | 386 449.00 | | 386 449.00 | 386 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 831.00 | | 58 831.00 | 58 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 870.00 | | 1 158 870.00 | 1 158 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 076.00 | 247 666.00 | 1 565 410.00 | 1 813 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 73 131.00 | | | 73 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 719.00 | | | 150 719.00 |
DL TOTAL (I) | 485 374.00 | | | 485 374.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 068.00 | | | 178 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 511.00 | | | 606 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 017.00 | | | 222 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 036.00 | | | 1 040 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 410.00 | | | 1 565 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 036.00 | | | 1 040 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 773.00 | | 87 127.00 | 601 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 600.00 | 25 094.00 | 654 206.00 | 9 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 600.00 | 25 094.00 | 375 248.00 | 9 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 641.00 | -3.00 | 43 950.00 | 167 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 864.00 | | 33 078.00 | 376 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 268.00 | | 10 099.00 | 57 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 710.00 | 75 050.00 | 25 094.00 | 197 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 087.00 | 39 795.00 | | 64 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 623.00 | 35 255.00 | 25 094.00 | 133 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 40 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 40 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 511.00 | 606 511.00 | | 606 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 018.00 | 106 018.00 | | 106 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 170.00 | 58 170.00 | | 58 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 367.00 | | 67 361.00 | 67 367.00 |
UX Autres créances clients | 195 971.00 | 195 971.00 | | 195 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VB T. V. A. | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
VI Groupe et associés | 178 068.00 | 178 068.00 | | 178 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 831.00 | 58 831.00 | | 58 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 546.00 | 269 179.00 | 67 367.00 | 336 546.00 |
VW T.V.A. | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 036.00 | 1 040 036.00 | | 1 040 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 378 463.00 | | | 378 463.00 |
ST Autres comptes | 1 742 338.00 | | | 1 742 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 828.00 | | | 270 828.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 983.00 | | | 54 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 304 330.00 | | | 1 304 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 859 940.00 | | | 859 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 391 629.00 | | | 2 391 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |