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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 920.00 | 64 087.00 | 89 834.00 | 153 920.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 864.00 | 133 623.00 | 243 241.00 | 376 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 268.00 | | 57 268.00 | 57 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 773.00 | 197 710.00 | 404 063.00 | 601 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 445 771.00 | | 445 771.00 | 445 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 662.00 | | 174 662.00 | 174 662.00 |
BZ Autres créances | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CF Disponibilités | 143 914.00 | | 143 914.00 | 143 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 269.00 | | 56 269.00 | 56 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 342.00 | | 830 342.00 | 830 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 114.00 | 197 710.00 | 1 234 405.00 | 1 432 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 193 812.00 | 800 353.00 | | 193 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 074.00 | -606 541.00 | | 124 074.00 |
DL TOTAL (I) | 334 655.00 | 210 581.00 | | 334 655.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 379.00 | 167 703.00 | | 66 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 088.00 | 183 993.00 | | 178 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 652.00 | 323 597.00 | | 458 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 179.00 | 163 526.00 | | 100 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 2 973.00 | | 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 750.00 | 841 794.00 | | 819 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 405.00 | 1 132 375.00 | | 1 234 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 662.00 | 596 614.00 | | 641 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 849.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 619.00 | | 68 254.00 | 544 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 100.00 | 601 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 100.00 | 376 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 391.00 | | 63 250.00 | 104 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 319.00 | | 4 645.00 | 383 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 909.00 | | 359.00 | 56 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 432.00 | 58 378.00 | 11 100.00 | 150 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 989.00 | 23 098.00 | | 40 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 443.00 | 35 280.00 | 11 100.00 | 109 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 652.00 | 458 652.00 | | 458 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 268.00 | | 57 268.00 | 57 268.00 |
UX Autres créances clients | 174 662.00 | 174 662.00 | | 174 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 379.00 | 66 379.00 | | 66 379.00 |
VI Groupe et associés | 178 088.00 | | 178 088.00 | 178 088.00 |
VP Divers | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 269.00 | 56 269.00 | | 56 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 925.00 | 237 657.00 | 57 268.00 | 294 925.00 |
VW T.V.A. | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 750.00 | 641 662.00 | 178 088.00 | 819 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208 577.00 | | | 208 577.00 |
ST Autres comptes | 1 173 636.00 | | | 1 173 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 187.00 | | | 264 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 939 101.00 | | | 939 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 605 915.00 | | | 605 915.00 |