| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 520.00 | 28 211.00 | 2 310.00 | 30 520.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 360.00 | 75 065.00 | 282 295.00 | 357 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 418.00 | | 71 418.00 | 71 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 770.00 | 103 276.00 | 420 494.00 | 523 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 429 109.00 | | 429 109.00 | 429 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 718.00 | | 52 718.00 | 52 718.00 |
BZ Autres créances | 100 797.00 | | 100 797.00 | 100 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 758 829.00 | | 758 829.00 | 758 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 592.00 | | 53 592.00 | 53 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 046.00 | | 1 397 046.00 | 1 397 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 815.00 | 103 276.00 | 1 817 539.00 | 1 920 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 997 075.00 | 846 902.00 | | 997 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 722.00 | 150 173.00 | | -196 722.00 |
DL TOTAL (I) | 817 122.00 | 1 013 844.00 | | 817 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 974.00 | 190 027.00 | | 299 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 993.00 | 183 993.00 | | 183 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 257.00 | 621 451.00 | | 313 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 942.00 | 222 849.00 | | 162 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 250.00 | 93 571.00 | | 40 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 417.00 | 1 311 891.00 | | 1 000 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 539.00 | 2 325 736.00 | | 1 817 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 315 872.00 | | 4 315 872.00 | 4 315 872.00 |
FG Production vendue services | 550.00 | 2 219.00 | 2 769.00 | 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 422.00 | 2 219.00 | 4 318 642.00 | 4 316 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 335 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 977 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 788.00 | |
GE Autres charges | | | 2 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 522 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 574.00 | 343.00 | | 14 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 574.00 | 343.00 | | 14 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 053.00 | -343.00 | | -8 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 892.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 260.00 | 4 919 597.00 | | 4 342 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 538 983.00 | 4 769 425.00 | | 4 538 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 722.00 | 150 173.00 | | -196 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 124.00 | | 151 038.00 | 381 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 393.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 393.00 | 71 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 393.00 | 523 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 491.00 | | 53 500.00 | 41 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 262.00 | | 97 098.00 | 260 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 371.00 | | 440.00 | 79 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 488.00 | 8 788.00 | | 94 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 770.00 | 440.00 | | 27 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 718.00 | 8 347.00 | | 66 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 257.00 | 313 257.00 | | 313 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 783.00 | 60 783.00 | | 60 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 418.00 | | | 71 418.00 |
UX Autres créances clients | 52 718.00 | | | 52 718.00 |
VB T. V. A. | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 321.00 | 96 559.00 | 163 762.00 | 260 321.00 |
VI Groupe et associés | 183 993.00 | 3 993.00 | 80 000.00 | 183 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 729.00 | | | 63 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 953.00 | | | 87 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 592.00 | | | 53 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 526.00 | 207 107.00 | 71 418.00 | 278 526.00 |
VW T.V.A. | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 417.00 | 656 655.00 | 243 762.00 | 1 000 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 681.00 | | | 44 681.00 |
ST Autres comptes | 814 800.00 | | | 814 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 359 540.00 | | | 359 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 626.00 | | | 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 882.00 | | | 49 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 863 960.00 | | | 863 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 606 423.00 | | | 606 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 219 648.00 | | | 1 219 648.00 |