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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 670.00 | 40 989.00 | 49 681.00 | 90 670.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 319.00 | 109 443.00 | 273 876.00 | 383 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 909.00 | | 56 909.00 | 56 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 619.00 | 150 432.00 | 394 186.00 | 544 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BT Marchandises | 431 362.00 | | 431 362.00 | 431 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BZ Autres créances | 37 419.00 | | 37 419.00 | 37 419.00 |
CF Disponibilités | 208 611.00 | | 208 611.00 | 208 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 334.00 | | 52 334.00 | 52 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 189.00 | | 738 189.00 | 738 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 808.00 | 150 432.00 | 1 132 375.00 | 1 282 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 800 353.00 | 997 075.00 | | 800 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 541.00 | -196 722.00 | | -606 541.00 |
DL TOTAL (I) | 210 581.00 | 817 122.00 | | 210 581.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 703.00 | 299 974.00 | | 167 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 993.00 | 183 993.00 | | 183 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 597.00 | 313 257.00 | | 323 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 526.00 | 162 942.00 | | 163 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 250.00 | | |
EA Autres dettes | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 794.00 | 1 000 417.00 | | 841 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 375.00 | 1 817 539.00 | | 1 132 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 614.00 | | | 596 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 502 274.00 | | 3 502 274.00 | 3 502 274.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 502 274.00 | | 3 502 274.00 | 3 502 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 531 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 140 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 944.00 | 6 521.00 | | 4 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 944.00 | 6 521.00 | | 4 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 14 574.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 14 574.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 900.00 | -8 053.00 | | 4 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 070.00 | 4 342 260.00 | | 3 536 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 611.00 | 4 538 983.00 | | 4 142 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -606 541.00 | -196 722.00 | | -606 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 770.00 | | 35 460.00 | 523 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 610.00 | 56 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 610.00 | 544 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 991.00 | | 9 400.00 | 94 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 360.00 | | 25 959.00 | 357 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 418.00 | | 101.00 | 71 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 276.00 | 47 156.00 | | 103 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 211.00 | 12 778.00 | | 28 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 065.00 | 34 378.00 | | 75 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 597.00 | 323 597.00 | | 323 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 266.00 | 78 266.00 | | 78 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 909.00 | | 56 909.00 | 56 909.00 |
UX Autres créances clients | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 855.00 | 98 675.00 | 65 180.00 | 163 855.00 |
VI Groupe et associés | 183 993.00 | 3 993.00 | 80 000.00 | 183 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 508.00 | | | 96 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
VP Divers | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 334.00 | 52 334.00 | | 52 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 874.00 | 95 966.00 | 56 909.00 | 152 874.00 |
VW T.V.A. | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 794.00 | 596 614.00 | 145 180.00 | 841 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 471.00 | | | 47 471.00 |
ST Autres comptes | 699 241.00 | | | 699 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301 047.00 | | | 301 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 711.00 | | | 50 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 707 504.00 | | | 707 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 484 683.00 | | | 484 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 047 759.00 | | | 1 047 759.00 |