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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AH Fonds commercial | 47 196.00 | | 47 196.00 | 47 196.00 |
AN Terrains | 68 121.00 | 6 825.00 | 61 296.00 | 68 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 951.00 | 297 191.00 | 15 760.00 | 312 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 032.00 | 241 160.00 | 90 872.00 | 332 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 342.00 | 547 414.00 | 226 927.00 | 774 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BN En cours de production de biens | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BT Marchandises | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 600.00 | 10 226.00 | 213 374.00 | 223 600.00 |
BZ Autres créances | 52 039.00 | | 52 039.00 | 52 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 357 854.00 | | 357 854.00 | 357 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 667.00 | 10 226.00 | 735 442.00 | 745 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 009.00 | 557 640.00 | 962 369.00 | 1 520 009.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 700.00 | 51 000.00 | | 52 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
DG Autres réserves | 106 232.00 | 87 980.00 | | 106 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 931.00 | 18 252.00 | | 13 931.00 |
DL TOTAL (I) | 186 164.00 | 165 386.00 | | 186 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 852.00 | 221 879.00 | | 225 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 852.00 | 221 879.00 | | 225 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 294.00 | 112 273.00 | | 61 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 331.00 | 1 334.00 | | 74 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 323.00 | 160 750.00 | | 259 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 528.00 | 121 098.00 | | 124 528.00 |
EA Autres dettes | 4 937.00 | 14 931.00 | | 4 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 621.00 | 22 324.00 | | 22 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 353.00 | 432 709.00 | | 550 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 369.00 | 819 974.00 | | 962 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 726.00 | 371 425.00 | | 512 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 008.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
FD Production vendue biens | 229 134.00 | | 229 134.00 | 229 134.00 |
FG Production vendue services | 721 744.00 | | 721 744.00 | 721 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 132.00 | | 967 132.00 | 967 132.00 |
FM Production stockée | | | 1 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 12 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 540.00 | 24 522.00 | | 9 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 973.00 | 4 348.00 | | 3 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 973.00 | -4 098.00 | | -3 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 324.00 | 883 846.00 | | 994 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 393.00 | 865 594.00 | | 980 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 931.00 | 18 252.00 | | 13 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 998.00 | 57 417.00 | | 489 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 759.00 | 57 416.00 | | 487 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 879.00 | 3 973.00 | | 221 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 879.00 | 3 973.00 | | 221 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 323.00 | 259 323.00 | | 259 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 268.00 | 79 268.00 | | 79 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 945.00 | 277 638.00 | 307.00 | 277 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 033.00 | 509 407.00 | 37 627.00 | 547 033.00 |