| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AH Fonds commercial | 47 195.00 | | 47 195.00 | 47 195.00 |
AN Terrains | 68 121.00 | 25 719.00 | 42 401.00 | 68 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 582.00 | 356 500.00 | 212 081.00 | 568 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 793.00 | 208 085.00 | 120 708.00 | 328 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 797.00 | 592 544.00 | 434 253.00 | 1 026 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BN En cours de production de biens | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 029.00 | | 65 029.00 | 65 029.00 |
BT Marchandises | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 365.00 | 8 033.00 | 234 331.00 | 242 365.00 |
BZ Autres créances | 37 507.00 | | 37 507.00 | 37 507.00 |
CF Disponibilités | 439 451.00 | | 439 451.00 | 439 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 624.00 | 8 033.00 | 823 591.00 | 831 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 422.00 | 600 577.00 | 1 257 844.00 | 1 858 422.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
DG Autres réserves | 162 954.00 | 151 981.00 | | 162 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 417.00 | 10 972.00 | | 4 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 680.00 | 20 741.00 | | 16 680.00 |
DL TOTAL (I) | 250 223.00 | 249 866.00 | | 250 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 465.00 | 238 261.00 | | 244 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 465.00 | 238 261.00 | | 244 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 472.00 | 145 064.00 | | 256 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 824.00 | 77 901.00 | | 78 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 913.00 | 171 087.00 | | 220 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 970.00 | 116 553.00 | | 108 970.00 |
EA Autres dettes | 37 917.00 | 4 199.00 | | 37 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 057.00 | 80 123.00 | | 60 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 156.00 | 594 928.00 | | 763 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 844.00 | 1 083 056.00 | | 1 257 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 839.00 | 486 059.00 | | 494 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 261.00 | 6 204.00 | | 238 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 914.00 | 249 914.00 | | 249 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 058.00 | 60 058.00 | | 60 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 232 725.00 | 232 725.00 | | 232 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VB T. V. A. | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 472.00 | 66 057.00 | 190 415.00 | 256 472.00 |
VI Groupe et associés | 77 902.00 | | 77 902.00 | 77 902.00 |
VP Divers | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 333.00 | 282 333.00 | | 282 333.00 |
VW T.V.A. | 39 033.00 | 39 033.00 | | 39 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 820.00 | 492 503.00 | 268 317.00 | 760 820.00 |