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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AH Fonds commercial | 47 195.00 | | 47 195.00 | 47 195.00 |
AN Terrains | 68 121.00 | 20 449.00 | 47 672.00 | 68 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 708.00 | 332 593.00 | 79 115.00 | 411 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 108.00 | 207 483.00 | 158 625.00 | 366 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 177.00 | 562 764.00 | 344 412.00 | 907 177.00 |
BN En cours de production de biens | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
BT Marchandises | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 688.00 | 8 033.00 | 209 655.00 | 217 688.00 |
BZ Autres créances | 50 987.00 | | 50 987.00 | 50 987.00 |
CF Disponibilités | 435 445.00 | | 435 445.00 | 435 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 677.00 | 8 033.00 | 738 644.00 | 746 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 854.00 | 570 798.00 | 1 083 056.00 | 1 653 854.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
DG Autres réserves | 151 981.00 | 130 306.00 | | 151 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 972.00 | 21 675.00 | | 10 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
DL TOTAL (I) | 249 866.00 | 218 152.00 | | 249 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 261.00 | 232 056.00 | | 238 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 261.00 | 232 056.00 | | 238 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 064.00 | 84 538.00 | | 145 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 901.00 | 76 886.00 | | 77 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 349.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 087.00 | 194 528.00 | | 171 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 553.00 | 98 544.00 | | 116 553.00 |
EA Autres dettes | 4 199.00 | 23 393.00 | | 4 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 123.00 | 47 707.00 | | 80 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 928.00 | 525 948.00 | | 594 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 056.00 | 976 157.00 | | 1 083 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 059.00 | 472 549.00 | | 486 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 905.00 | 62 359.00 | 117 500.00 | 617 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 666.00 | 62 359.00 | 117 500.00 | 615 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 966.00 | 114 098.00 | 108 868.00 | 222 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 087.00 | 171 087.00 | | 171 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 752.00 | 120 752.00 | | 120 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 675.00 | 268 675.00 | | 268 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 959.00 | 270 959.00 | | 270 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 805.00 | 405 937.00 | 108 868.00 | 514 805.00 |