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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 196.00 | | 47 196.00 | 47 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AN Terrains | 68 121.00 | 11 366.00 | 56 755.00 | 68 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 951.00 | 308 068.00 | 4 882.00 | 312 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 907.00 | 261 898.00 | 79 009.00 | 340 907.00 |
AX Avances et acomptes | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 217.00 | 583 571.00 | 199 646.00 | 783 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BN En cours de production de biens | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
BT Marchandises | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 045.00 | 11 038.00 | 168 007.00 | 179 045.00 |
BZ Autres créances | 38 297.00 | | 38 297.00 | 38 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 304 286.00 | | 304 286.00 | 304 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 758.00 | 11 038.00 | 645 720.00 | 656 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 974.00 | 594 609.00 | 845 365.00 | 1 439 974.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 270.00 | 5 100.00 | | 5 270.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
DG Autres réserves | 119 993.00 | 106 232.00 | | 119 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 313.00 | 13 931.00 | | 10 313.00 |
DL TOTAL (I) | 196 477.00 | 186 164.00 | | 196 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 852.00 | 225 852.00 | | 225 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 852.00 | 225 852.00 | | 225 852.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 37 627.00 | 61 294.00 | | 37 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 773.00 | 74 331.00 | | 75 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 3 320.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 978.00 | 259 323.00 | | 151 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 879.00 | 124 528.00 | | 122 879.00 |
EA Autres dettes | 5 776.00 | 4 937.00 | | 5 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 653.00 | 22 621.00 | | 28 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 036.00 | 550 353.00 | | 423 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 365.00 | 962 369.00 | | 845 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 512 726.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 227.00 | |
FD Production vendue biens | | | 928 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 948 106.00 | |
FM Production stockée | | | 20 922.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 875.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 468.00 | 3 973.00 | | 34 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 883.00 | -3 973.00 | | -1 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 282.00 | 994 324.00 | | 1 024 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 969.00 | 980 393.00 | | 1 013 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 313.00 | 13 931.00 | | 10 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 414.00 | 36 779.00 | 622.00 | 547 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 176.00 | 36 779.00 | 622.00 | 545 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 852.00 | 32 335.00 | 32 335.00 | 225 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 852.00 | 32 335.00 | 32 335.00 | 225 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 978.00 | 151 978.00 | | 151 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 549.00 | 81 549.00 | | 81 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 627.00 | 20 383.00 | 17 244.00 | 37 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 879.00 | 122 879.00 | | 122 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 193.00 | 218 886.00 | 307.00 | 219 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 686.00 | 405 442.00 | 17 244.00 | 422 686.00 |