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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AH Fonds commercial | 47 195.00 | | 47 195.00 | 47 195.00 |
AN Terrains | 90 921.00 | 32 011.00 | 58 910.00 | 90 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 582.00 | 336 039.00 | 167 542.00 | 503 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 793.00 | 243 146.00 | 85 647.00 | 328 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 597.00 | 613 435.00 | 371 162.00 | 984 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
BN En cours de production de biens | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BT Marchandises | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 294.00 | 10 345.00 | 205 948.00 | 216 294.00 |
BZ Autres créances | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
CF Disponibilités | 722 599.00 | | 722 599.00 | 722 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 648.00 | 10 345.00 | 993 303.00 | 1 003 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 246.00 | 623 781.00 | 1 364 465.00 | 1 988 246.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
DG Autres réserves | 167 372.00 | 162 954.00 | | 167 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 780.00 | 4 417.00 | | 87 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 055.00 | 16 680.00 | | 76 055.00 |
DL TOTAL (I) | 397 379.00 | 250 223.00 | | 397 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 567.00 | 244 465.00 | | 247 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 567.00 | 244 465.00 | | 247 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 414.00 | 256 472.00 | | 190 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 746.00 | 78 824.00 | | 79 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 611.00 | 220 913.00 | | 125 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 495.00 | 108 970.00 | | 187 495.00 |
EA Autres dettes | 7 720.00 | 37 917.00 | | 7 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 528.00 | 60 057.00 | | 128 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 518.00 | 763 156.00 | | 719 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 465.00 | 1 257 844.00 | | 1 364 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 582.00 | 494 839.00 | | 595 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 466.00 | 3 102.00 | | 244 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 466.00 | 3 102.00 | | 244 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 448.00 | 124 448.00 | | 124 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 529.00 | 128 529.00 | | 128 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 203 880.00 | 203 880.00 | | 203 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VB T. V. A. | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 415.00 | 66 479.00 | 123 936.00 | 190 415.00 |
VI Groupe et associés | 79 747.00 | 79 747.00 | | 79 747.00 |
VP Divers | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 929.00 | 231 929.00 | | 231 929.00 |
VW T.V.A. | 95 516.00 | 95 516.00 | | 95 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 663.00 | 594 727.00 | 123 936.00 | 718 663.00 |