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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AH Fonds commercial | 47 195.00 | | 47 195.00 | 47 195.00 |
AN Terrains | 68 121.00 | 15 907.00 | 52 213.00 | 68 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 171.00 | 314 451.00 | 67 719.00 | 382 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 608.00 | 285 307.00 | 60 301.00 | 345 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 139.00 | 617 905.00 | 239 233.00 | 857 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BT Marchandises | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 574.00 | 8 033.00 | 203 541.00 | 211 574.00 |
BZ Autres créances | 36 716.00 | | 36 716.00 | 36 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 479 651.00 | | 479 651.00 | 479 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 957.00 | 8 033.00 | 736 923.00 | 744 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 096.00 | 625 939.00 | 976 157.00 | 1 602 096.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 146.00 | 5 147.00 | | 5 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 053.00 | 3 054.00 | | 3 053.00 |
DG Autres réserves | 130 306.00 | 119 993.00 | | 130 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 675.00 | 10 313.00 | | 21 675.00 |
DL TOTAL (I) | 218 152.00 | 196 477.00 | | 218 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 056.00 | 225 852.00 | | 232 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 056.00 | 225 852.00 | | 232 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 538.00 | 37 627.00 | | 84 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 886.00 | 75 773.00 | | 76 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349.00 | 350.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 528.00 | 151 978.00 | | 194 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 544.00 | 122 879.00 | | 98 544.00 |
EA Autres dettes | 23 393.00 | 5 776.00 | | 23 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 707.00 | 28 653.00 | | 47 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 948.00 | 423 036.00 | | 525 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 157.00 | 845 365.00 | | 976 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 549.00 | 405 442.00 | | 472 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 216.00 | | 76 702.00 | 783 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 779.00 | 857 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 779.00 | 802 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 854.00 | | 76 702.00 | 728 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 570.00 | 37 113.00 | 2 779.00 | 583 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 331.00 | 37 113.00 | 2 779.00 | 581 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 037.00 | | 3 004.00 | 11 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 037.00 | | 3 004.00 | 11 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 528.00 | 194 528.00 | | 194 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 993.00 | 169 993.00 | | 169 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 214.00 | 250 214.00 | | 250 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 945.00 | 472 896.00 | 53 049.00 | 525 945.00 |