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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 434.00 | 80 072.00 | 184 362.00 | 264 434.00 |
AN Terrains | 333 930.00 | 47 986.00 | 285 944.00 | 333 930.00 |
AP Constructions | 4 808 513.00 | 3 412 128.00 | 1 396 385.00 | 4 808 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366 789.00 | 1 401 249.00 | 965 540.00 | 2 366 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715 818.00 | 640 640.00 | 1 075 179.00 | 1 715 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 790.00 | | 208 790.00 | 208 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 718 399.00 | 5 585 085.00 | 4 133 313.00 | 9 718 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920 387.00 | 6 704.00 | 913 683.00 | 920 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 573 631.00 | 6 718.00 | 1 566 913.00 | 1 573 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576 302.00 | | 576 302.00 | 576 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 723 462.00 | 2 119 030.00 | 2 604 432.00 | 4 723 462.00 |
BZ Autres créances | 719 681.00 | | 719 681.00 | 719 681.00 |
CF Disponibilités | 2 712 061.00 | | 2 712 061.00 | 2 712 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 235 676.00 | 2 132 452.00 | 9 103 223.00 | 11 235 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 954 074.00 | 7 717 538.00 | 13 236 537.00 | 20 954 074.00 |
CU Autres participations | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 500.00 | 310 500.00 | | 310 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 231 750.00 | 1 231 750.00 | | 1 231 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DG Autres réserves | 2 656 154.00 | 2 656 154.00 | | 2 656 154.00 |
DH Report à nouveau | -2 061 738.00 | -4 272 764.00 | | -2 061 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 321.00 | 2 211 026.00 | | 1 118 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 400.00 | 97 684.00 | | 78 400.00 |
DK Provisions réglementées | 137 510.00 | 73 165.00 | | 137 510.00 |
DL TOTAL (I) | 3 498 497.00 | 2 335 115.00 | | 3 498 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 017.00 | 9 436.00 | | 10 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 017.00 | 9 436.00 | | 10 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796 390.00 | 2 538 936.00 | | 1 796 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 732 292.00 | 4 560 963.00 | | 4 732 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 048.00 | 1 052 795.00 | | 1 081 048.00 |
EA Autres dettes | 2 118 292.00 | 2 107 812.00 | | 2 118 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 728 022.00 | 10 260 505.00 | | 9 728 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 236 537.00 | 12 605 056.00 | | 13 236 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 811 328.00 | 7 260 609.00 | 24 071 937.00 | 16 811 328.00 |
FG Production vendue services | 29 331.00 | | 29 331.00 | 29 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 840 659.00 | 7 260 609.00 | 24 101 268.00 | 16 840 659.00 |
FM Production stockée | | | 381 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 568 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 036 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 663 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 402 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -60 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -60 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 225 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 1 395 060.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 588.00 | 24 742.00 | | 25 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 756.00 | 1 419 802.00 | | 27 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 370.00 | 49 053.00 | | 56 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 313.00 | 76 653.00 | | 66 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 958.00 | 125 706.00 | | 129 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 202.00 | 1 294 096.00 | | -102 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 595 875.00 | 21 836 684.00 | | 24 595 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 477 553.00 | 19 625 657.00 | | 23 477 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 321.00 | 2 211 026.00 | | 1 118 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 732 292.00 | 1 698 676.00 | 1 159 992.00 | 4 732 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 385.00 | 296 385.00 | | 296 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 890.00 | 292 980.00 | 45 948.00 | 372 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 184.00 | 2 464.00 | 11 338.00 | 22 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118 291.00 | 291 785.00 | 1 151 605.00 | 2 118 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796 389.00 | 610 437.00 | 1 005 460.00 | 1 796 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 105.00 | 115 539.00 | 55 107.00 | 204 105.00 |
VW T.V.A. | 185 481.00 | 20 760.00 | 94 714.00 | 185 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 728 022.00 | 3 329 030.00 | 3 524 167.00 | 9 728 022.00 |