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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 074.00 | 122 538.00 | 131 536.00 | 254 074.00 |
AN Terrains | 333 930.00 | 48 349.00 | 285 581.00 | 333 930.00 |
AP Constructions | 4 808 513.00 | 3 726 422.00 | 1 082 091.00 | 4 808 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 344 224.00 | 1 669 680.00 | 674 544.00 | 2 344 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 753 147.00 | 821 769.00 | 931 379.00 | 1 753 147.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 514 012.00 | 6 391 768.00 | 3 122 244.00 | 9 514 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573 572.00 | | 573 572.00 | 573 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 558 785.00 | 2 119 030.00 | 439 755.00 | 2 558 785.00 |
BZ Autres créances | 2 964 997.00 | | 2 964 997.00 | 2 964 997.00 |
CF Disponibilités | 175 664.00 | | 175 664.00 | 175 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 273 017.00 | 2 119 030.00 | 4 153 988.00 | 6 273 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 787 029.00 | 8 510 798.00 | 7 276 232.00 | 15 787 029.00 |
CU Autres participations | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 500.00 | 310 500.00 | | 310 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 231 750.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DG Autres réserves | 960 154.00 | 2 656 154.00 | | 960 154.00 |
DH Report à nouveau | -943 417.00 | -2 061 738.00 | | -943 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127.00 | 1 118 321.00 | | 1 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 116.00 | 78 400.00 | | 59 116.00 |
DK Provisions réglementées | 109 557.00 | 137 510.00 | | 109 557.00 |
DL TOTAL (I) | 524 637.00 | 3 498 497.00 | | 524 637.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 017.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 017.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 798.00 | 1 796 390.00 | | 1 186 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 437.00 | 4 732 292.00 | | 3 140 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 383.00 | 1 081 048.00 | | 502 383.00 |
EA Autres dettes | 1 921 976.00 | 2 118 292.00 | | 1 921 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 751 594.00 | 9 728 022.00 | | 6 751 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 276 232.00 | 13 236 537.00 | | 7 276 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 494 476.00 | | 2 494 476.00 | 2 494 476.00 |
FG Production vendue services | 951 156.00 | | 951 156.00 | 951 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 445 632.00 | | 3 445 632.00 | 3 445 632.00 |
FM Production stockée | | | -1 587 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 920 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 200.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 828.00 | 25 588.00 | | 278 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 051.00 | 1 968.00 | | 32 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 921.00 | 27 756.00 | | 310 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 403.00 | 56 370.00 | | 79 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 401.00 | 7 275.00 | | 267 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 098.00 | 66 313.00 | | 4 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 902.00 | 129 958.00 | | 350 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 981.00 | -102 202.00 | | -39 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 067.00 | 24 595 875.00 | | 2 265 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 940.00 | 23 477 553.00 | | 2 263 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127.00 | 1 118 321.00 | | 1 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 436.00 | 449 478.00 | 1 336 513.00 | 3 140 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 062.00 | 27 410.00 | 52 940.00 | 109 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 719.00 | 2 465.00 | 13 064.00 | 19 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921 975.00 | 369 857.00 | 1 214 668.00 | 1 921 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
UX Autres créances clients | 331 057.00 | | | 331 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 227 727.00 | | | 2 227 727.00 |
VC Groupe et associés | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 103.00 | 398 688.00 | 788 415.00 | 1 187 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 207.00 | | 31 264.00 | 143 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 824 063.00 | | | 2 824 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 540 896.00 | 3 043 187.00 | 2 497 709.00 | 5 540 896.00 |
VW T.V.A. | 230 394.00 | 65 371.00 | 130 020.00 | 230 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 751 594.00 | 1 312 966.00 | 3 566 884.00 | 6 751 594.00 |