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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 074.00 | 208 969.00 | 45 105.00 | 254 074.00 |
AN Terrains | 308 740.00 | 23 159.00 | 285 581.00 | 308 740.00 |
AP Constructions | 3 460 202.00 | 3 034 184.00 | 426 019.00 | 3 460 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874 682.00 | 2 578 551.00 | 296 132.00 | 2 874 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673 399.00 | 1 030 720.00 | 642 679.00 | 1 673 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 581 804.00 | 6 878 593.00 | 1 703 210.00 | 8 581 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573 572.00 | | 573 572.00 | 573 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 200.00 | 1 230 877.00 | 54 322.00 | 1 285 200.00 |
BZ Autres créances | 3 541 803.00 | | 3 541 803.00 | 3 541 803.00 |
CF Disponibilités | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 417 394.00 | 1 230 877.00 | 4 186 516.00 | 5 417 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 999 197.00 | 8 109 471.00 | 5 889 727.00 | 13 999 197.00 |
CU Autres participations | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 500.00 | 310 500.00 | | 310 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DG Autres réserves | 960 154.00 | 960 154.00 | | 960 154.00 |
DH Report à nouveau | -556 958.00 | -942 289.00 | | -556 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 725.00 | 385 331.00 | | 196 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 070.00 | 111 622.00 | | 99 070.00 |
DK Provisions réglementées | 39 420.00 | 73 811.00 | | 39 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 511.00 | 926 729.00 | | 1 076 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 203.00 | 787 960.00 | | 592 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 239.00 | 2 839 496.00 | | 2 526 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 585.00 | 503 570.00 | | 467 585.00 |
EA Autres dettes | 1 227 188.00 | 1 508 969.00 | | 1 227 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 813 215.00 | 5 639 995.00 | | 4 813 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 889 727.00 | 6 566 724.00 | | 5 889 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 986.00 | | 981 986.00 | 981 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 986.00 | | 981 986.00 | 981 986.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 906.00 | 279 516.00 | | 182 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 512.00 | 20 934.00 | | 25 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 023 500.00 | 36 249.00 | | 1 023 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231 919.00 | 336 699.00 | | 1 231 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092 049.00 | 53 471.00 | | 1 092 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 170.00 | 2 496.00 | | 2 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 957.00 | 502.00 | | 100 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195 176.00 | 56 470.00 | | 1 195 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 743.00 | 280 228.00 | | 36 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 940.00 | 1 289 750.00 | | 2 222 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 215.00 | 904 419.00 | | 2 026 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 725.00 | 385 331.00 | | 196 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 239.00 | 297 268.00 | 2 228 971.00 | 2 526 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 087.00 | 41 139.00 | 45 948.00 | 87 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 296.00 | 2 957.00 | 11 339.00 | 14 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227 187.00 | 283 398.00 | 943 789.00 | 1 227 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 285 199.00 | 1 285 199.00 | | 1 285 199.00 |
VC Groupe et associés | 991 880.00 | 991 880.00 | | 991 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 203.00 | 201 948.00 | 390 255.00 | 592 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 326.00 | 69 326.00 | | 69 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 891.00 | 187 624.00 | 45 267.00 | 232 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480 595.00 | | 2 480 595.00 | 2 480 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 832 616.00 | 2 346 407.00 | 2 486 209.00 | 4 832 616.00 |
VW T.V.A. | 133 309.00 | 38 594.00 | 94 715.00 | 133 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 813 215.00 | 1 052 931.00 | 3 760 284.00 | 4 813 215.00 |