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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 074.00 | 254 074.00 | | 254 074.00 |
AN Terrains | 308 740.00 | 23 159.00 | 285 581.00 | 308 740.00 |
AP Constructions | 3 015 886.00 | 2 942 753.00 | 73 132.00 | 3 015 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 267 874.00 | 3 252 113.00 | 15 761.00 | 3 267 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742 170.00 | 1 351 681.00 | 390 488.00 | 1 742 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 594 368.00 | 7 826 791.00 | 767 577.00 | 8 594 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573 572.00 | | 573 572.00 | 573 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 658.00 | 1 228 335.00 | 54 322.00 | 1 282 658.00 |
BZ Autres créances | 4 379 422.00 | | 4 379 422.00 | 4 379 422.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 235 652.00 | 1 228 335.00 | 5 007 316.00 | 6 235 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 830 020.00 | 9 055 127.00 | 5 774 893.00 | 14 830 020.00 |
CU Autres participations | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 500.00 | 310 500.00 | | 310 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DG Autres réserves | 960 154.00 | 960 154.00 | | 960 154.00 |
DH Report à nouveau | -78 015.00 | -360 233.00 | | -78 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 585.00 | 282 217.00 | | 726 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 019.00 | 69 922.00 | | 60 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 843.00 | 1 290 161.00 | | 2 006 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 492 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 381.00 | 2 556 867.00 | | 1 753 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 963.00 | 388 536.00 | | 310 963.00 |
EA Autres dettes | 1 703 706.00 | 1 227 187.00 | | 1 703 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 768 051.00 | 4 665 010.00 | | 3 768 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 774 893.00 | 5 955 171.00 | | 5 774 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 972 037.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 687.00 | | 949 687.00 | 949 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 687.00 | | 949 687.00 | 949 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 116.00 | |
GE Autres charges | | | 3 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 308.00 | | | 120 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 903.00 | 29 148.00 | | 9 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 850.00 | 39 420.00 | | 122 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 061.00 | 68 568.00 | | 253 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 926.00 | 7 561.00 | | 21 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 308.00 | | | 120 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 234.00 | 9 861.00 | | 142 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 828.00 | 58 707.00 | | 110 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 338.00 | 1 091 514.00 | | 1 231 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 753.00 | 809 296.00 | | 504 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 585.00 | 282 218.00 | | 726 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 587 936.00 | | 9 429.00 | 8 587 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 8 594 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 334 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 074.00 | | | 254 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 325 238.00 | | 9 429.00 | 8 325 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 532 664.00 | 291 117.00 | | 7 532 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 414.00 | 13 660.00 | | 240 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 292 250.00 | 277 457.00 | | 7 292 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 381.00 | 129 168.00 | 1 624 213.00 | 1 753 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 388.00 | 30 426.00 | 33 962.00 | 64 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 338.00 | 2 957.00 | 8 381.00 | 11 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703 706.00 | 621 710.00 | 1 081 996.00 | 1 703 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 282 657.00 | 1 282 657.00 | | 1 282 657.00 |
VC Groupe et associés | 1 833 567.00 | 1 833 567.00 | | 1 833 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 259.00 | 65 259.00 | | 65 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 220.00 | 92 762.00 | 33 458.00 | 126 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480 595.00 | | 2 480 595.00 | 2 480 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 664 692.00 | 3 181 483.00 | 2 483 209.00 | 5 664 692.00 |
VW T.V.A. | 109 014.00 | 39 007.00 | 70 007.00 | 109 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 768 047.00 | 916 030.00 | 2 852 017.00 | 3 768 047.00 |