| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 074.00 | 165 753.00 | 88 320.00 | 254 074.00 |
AN Terrains | 333 929.00 | 48 348.00 | 285 580.00 | 333 929.00 |
AP Constructions | 4 808 512.00 | 4 036 110.00 | 772 402.00 | 4 808 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 336 564.00 | 1 906 082.00 | 430 481.00 | 2 336 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833 669.00 | 995 097.00 | 838 571.00 | 1 833 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 586 874.00 | 7 154 403.00 | 2 432 471.00 | 9 586 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573 571.00 | | 573 571.00 | 573 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 283 360.00 | 2 119 029.00 | 164 330.00 | 2 283 360.00 |
BZ Autres créances | 3 391 309.00 | | 3 391 309.00 | 3 391 309.00 |
CF Disponibilités | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 253 283.00 | 2 119 029.00 | 4 134 253.00 | 6 253 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 840 157.00 | 9 273 433.00 | 6 566 724.00 | 15 840 157.00 |
CU Autres participations | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 500.00 | 310 500.00 | | 310 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DG Autres réserves | 960 154.00 | 960 154.00 | | 960 154.00 |
DH Report à nouveau | -942 289.00 | -943 416.00 | | -942 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 331.00 | 1 127.00 | | 385 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 622.00 | 59 115.00 | | 111 622.00 |
DK Provisions réglementées | 73 810.00 | 109 556.00 | | 73 810.00 |
DL TOTAL (I) | 926 729.00 | 524 637.00 | | 926 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 959.00 | 1 186 798.00 | | 787 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839 496.00 | 3 140 436.00 | | 2 839 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 569.00 | 502 383.00 | | 503 569.00 |
EA Autres dettes | 1 508 969.00 | 1 921 975.00 | | 1 508 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 639 995.00 | 6 751 594.00 | | 5 639 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 566 724.00 | 7 276 231.00 | | 6 566 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 673.00 | 4 034 575.00 | | 2 064 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 946 361.00 | | 946 361.00 | 946 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 361.00 | | 946 361.00 | 946 361.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 46 777.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279 516.00 | 42.00 | | 279 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 934.00 | 278 827.00 | | 20 934.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 249.00 | 32 051.00 | | 36 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 699.00 | 310 920.00 | | 336 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 471.00 | 79 403.00 | | 53 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 496.00 | 267 401.00 | | 2 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 502.00 | 4 097.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 470.00 | 350 902.00 | | 56 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 228.00 | -39 981.00 | | 280 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 750.00 | 2 265 067.00 | | 1 289 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 419.00 | 2 263 939.00 | | 904 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 331.00 | 1 127.00 | | 385 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 839 496.00 | 1 331 152.00 | 1 508 344.00 | 2 839 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 074.00 | 41 139.00 | 57 935.00 | 99 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 254.00 | 2 958.00 | 14 296.00 | 17 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508 969.00 | 283 534.00 | 1 225 435.00 | 1 508 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
UX Autres créances clients | 55 633.00 | 55 633.00 | | 55 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 227 727.00 | 2 227 727.00 | | 2 227 727.00 |
VC Groupe et associés | 752 023.00 | 752 023.00 | | 752 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787 959.00 | 195 146.00 | 592 813.00 | 787 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 690.00 | 158 690.00 | | 158 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 566.00 | 73 490.00 | 57 076.00 | 130 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480 595.00 | | 2 480 595.00 | 2 480 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 691 782.00 | 3 194 073.00 | 2 497 709.00 | 5 691 782.00 |
VW T.V.A. | 256 674.00 | 137 251.00 | 119 423.00 | 256 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 639 995.00 | 2 064 673.00 | 3 575 322.00 | 5 639 995.00 |