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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 074.00 | 240 414.00 | 13 659.00 | 254 074.00 |
AN Terrains | 308 740.00 | 23 159.00 | 285 581.00 | 308 740.00 |
AP Constructions | 3 015 885.00 | 2 866 364.00 | 149 520.00 | 3 015 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 267 874.00 | 3 185 286.00 | 82 587.00 | 3 267 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732 740.00 | 1 217 440.00 | 515 300.00 | 1 732 740.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 587 939.00 | 7 535 674.00 | 1 052 264.00 | 8 587 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573 571.00 | | 573 571.00 | 573 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 199.00 | 1 230 877.00 | 54 322.00 | 1 285 199.00 |
BZ Autres créances | 4 254 188.00 | | 4 254 188.00 | 4 254 188.00 |
CF Disponibilités | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 133 784.00 | 1 230 877.00 | 4 902 907.00 | 6 133 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 721 723.00 | 8 766 552.00 | 5 955 171.00 | 14 721 723.00 |
CU Autres participations | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 500.00 | 310 500.00 | | 310 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DG Autres réserves | 960 154.00 | 960 154.00 | | 960 154.00 |
DH Report à nouveau | -360 233.00 | -556 958.00 | | -360 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 217.00 | 196 724.00 | | 282 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 922.00 | 99 070.00 | | 69 922.00 |
DK Provisions réglementées | | 39 419.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 290 161.00 | 1 076 511.00 | | 1 290 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 419.00 | 592 203.00 | | 492 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 867.00 | 2 526 239.00 | | 2 556 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 536.00 | 467 585.00 | | 388 536.00 |
EA Autres dettes | 1 227 187.00 | 1 227 187.00 | | 1 227 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 665 010.00 | 4 813 215.00 | | 4 665 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 955 171.00 | 5 889 726.00 | | 5 955 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 037.00 | 1 052 931.00 | | 972 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 003 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 003 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 164.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 182 906.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 148.00 | 25 512.00 | | 29 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 419.00 | 1 023 500.00 | | 39 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 567.00 | 1 231 918.00 | | 68 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 560.00 | 1 092 048.00 | | 7 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | 2 169.00 | | 2 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 860.00 | 1 195 175.00 | | 9 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 707.00 | 36 742.00 | | 58 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 513.00 | 2 222 940.00 | | 1 091 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 296.00 | 2 026 215.00 | | 809 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 217.00 | 196 724.00 | | 282 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 581 803.00 | 452 613.00 | 446 477.00 | 8 581 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 074.00 | | | 254 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 319 104.00 | 452 613.00 | 446 477.00 | 8 319 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 875 583.00 | 657 163.00 | 82.00 | 6 875 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 969.00 | 31 445.00 | | 208 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 666 614.00 | 625 718.00 | 82.00 | 6 666 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 867.00 | 291 242.00 | 2 265 625.00 | 2 556 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 087.00 | 41 139.00 | 45 948.00 | 87 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 296.00 | 2 957.00 | 11 339.00 | 14 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227 187.00 | 283 397.00 | 943 790.00 | 1 227 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 285 199.00 | 1 285 199.00 | | 1 285 199.00 |
VC Groupe et associés | 1 674 768.00 | 1 674 768.00 | | 1 674 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 419.00 | 206 130.00 | 286 289.00 | 492 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 985.00 | 92 985.00 | | 92 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 305.00 | 87 038.00 | 45 267.00 | 132 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 486 435.00 | 5 840.00 | 2 480 595.00 | 2 486 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 545 001.00 | 3 058 792.00 | 2 486 209.00 | 5 545 001.00 |
VW T.V.A. | 154 846.00 | 60 131.00 | 94 715.00 | 154 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 665 007.00 | 972 034.00 | 3 692 973.00 | 4 665 007.00 |