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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 627.00 | | 121 627.00 | 121 627.00 |
AP Constructions | 91 107.00 | 53 744.00 | 37 362.00 | 91 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 932.00 | 1 130 362.00 | 102 569.00 | 1 232 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 287.00 | 826 606.00 | 80 681.00 | 907 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 689.00 | 2 020 648.00 | 365 041.00 | 2 385 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 829.00 | | 170 829.00 | 170 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 965.00 | | 148 965.00 | 148 965.00 |
BT Marchandises | 68 949.00 | | 68 949.00 | 68 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 815.00 | 204 624.00 | 618 191.00 | 822 815.00 |
BZ Autres créances | 70 212.00 | | 70 212.00 | 70 212.00 |
CF Disponibilités | 608 334.00 | | 608 334.00 | 608 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 389.00 | 204 624.00 | 1 703 764.00 | 1 908 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 078.00 | 2 225 272.00 | 2 068 805.00 | 4 294 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 325.00 | | | 269 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
DG Autres réserves | 749 906.00 | | | 749 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 072.00 | | | 316 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 992.00 | | | 1 376 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | | | 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 974.00 | | | 153 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 233.00 | | | 325 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 391.00 | | | 210 391.00 |
EA Autres dettes | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 813.00 | | | 691 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 805.00 | | | 2 068 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 813.00 | | | 691 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 382.00 | | | 2 377 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 385 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 231 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 890.00 | | | 144 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 693.00 | | | 2 209 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 740.00 | 81 283.00 | 113 788.00 | 1 906 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 262.00 | | 13 327.00 | 23 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 478.00 | 81 283.00 | 100 461.00 | 1 883 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 234.00 | 325 234.00 | | 325 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 720.00 | 155 720.00 | | 155 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 109.00 | 766 300.00 | 167 809.00 | 934 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 813.00 | 691 813.00 | | 691 813.00 |