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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 184.00 | 6 116.00 | 8 067.00 | 14 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 627.00 | | 161 627.00 | 161 627.00 |
AP Constructions | 149 399.00 | 100 919.00 | 48 479.00 | 149 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037 038.00 | 1 226 794.00 | 810 243.00 | 2 037 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 599.00 | 866 480.00 | 46 119.00 | 912 599.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 304 648.00 | 2 200 311.00 | 1 104 336.00 | 3 304 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 066.00 | | 163 066.00 | 163 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 422.00 | | 193 422.00 | 193 422.00 |
BT Marchandises | 121 635.00 | | 121 635.00 | 121 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 580.00 | 215 482.00 | 526 097.00 | 741 580.00 |
BZ Autres créances | 213 271.00 | | 213 271.00 | 213 271.00 |
CF Disponibilités | 1 156 777.00 | | 1 156 777.00 | 1 156 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 361.00 | 215 482.00 | 2 395 878.00 | 2 611 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 916 009.00 | 2 415 794.00 | 3 500 214.00 | 5 916 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 662.00 | | | 79 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 269 325.00 | | | 269 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
DG Autres réserves | 2 022 126.00 | | | 2 022 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 935.00 | | | 68 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 319.00 | | | 2 387 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 406.00 | | | 397 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 172.00 | | | 447 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 236.00 | | | 223 236.00 |
EA Autres dettes | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 895.00 | | | 1 112 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 214.00 | | | 3 500 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 160.00 | | | 817 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 382 698.00 | | 91 348.00 | 3 382 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 398.00 | | 3 304 648.00 | 169 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | 175 811.00 | 5 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 198.00 | | 3 099 037.00 | 164 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 810.00 | | 9 201.00 | 171 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 181 088.00 | | 82 147.00 | 3 181 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182 143.00 | 173 028.00 | 154 859.00 | 2 182 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 940.00 | 1 377.00 | 5 200.00 | 9 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172 203.00 | 171 651.00 | 149 659.00 | 2 172 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 173.00 | 447 173.00 | | 447 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 236.00 | 223 236.00 | | 223 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 741 580.00 | 661 917.00 | 79 663.00 | 741 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 407.00 | 101 671.00 | 274 661.00 | 397 407.00 |
VI Groupe et associés | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 276.00 | | | 38 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 272.00 | 213 272.00 | | 213 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 259.00 | 896 797.00 | 109 463.00 | 1 006 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 895.00 | 817 160.00 | 274 661.00 | 1 112 895.00 |