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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 627.00 | | 121 627.00 | 121 627.00 |
AP Constructions | 116 529.00 | 74 090.00 | 42 438.00 | 116 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404 696.00 | 1 068 224.00 | 336 471.00 | 1 404 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 713.00 | 882 692.00 | 98 021.00 | 980 713.00 |
AX Avances et acomptes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 300.00 | 2 034 941.00 | 656 358.00 | 2 691 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 007.00 | | 248 007.00 | 248 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 639.00 | | 201 639.00 | 201 639.00 |
BT Marchandises | 56 726.00 | | 56 726.00 | 56 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 028.00 | 193 850.00 | 686 177.00 | 880 028.00 |
BZ Autres créances | 138 833.00 | | 138 833.00 | 138 833.00 |
CF Disponibilités | 658 290.00 | | 658 290.00 | 658 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 316.00 | 193 850.00 | 2 001 466.00 | 2 195 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 886 617.00 | 2 228 792.00 | 2 657 824.00 | 4 886 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 986 133.00 | | | 986 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 325.00 | | | 269 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
DG Autres réserves | 1 327 788.00 | | | 1 327 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 464.00 | | | 391 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 266.00 | | | 2 022 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891.00 | | | 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 152.00 | | | 50 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 095.00 | | | 324 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 419.00 | | | 260 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 558.00 | | | 635 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 824.00 | | | 2 657 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 558.00 | | | 635 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891.00 | | | 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 276.00 | | 163 666.00 | 2 544 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 641.00 | 2 691 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 641.00 | 2 529 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 562.00 | | | 131 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 382 914.00 | | 163 666.00 | 2 382 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 149.00 | 108 729.00 | 15 937.00 | 1 942 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 214.00 | 108 729.00 | 15 937.00 | 1 932 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 494.00 | 144 720.00 | 126 363.00 | 175 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 494.00 | 144 720.00 | 126 363.00 | 175 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 720.00 | 126 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 095.00 | 324 095.00 | | 324 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 880 028.00 | 781 395.00 | 98 633.00 | 880 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VP Divers | 138 833.00 | 138 833.00 | | 138 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 419.00 | 260 419.00 | | 260 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 452.00 | 932 019.00 | 128 433.00 | 1 060 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 559.00 | 635 559.00 | | 635 559.00 |