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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 183.00 | 9 940.00 | 242.00 | 10 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 627.00 | | 161 627.00 | 161 627.00 |
AP Constructions | 144 399.00 | 91 611.00 | 52 787.00 | 144 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 107 453.00 | 1 226 739.00 | 880 713.00 | 2 107 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 961.00 | 853 851.00 | 68 109.00 | 921 961.00 |
AX Avances et acomptes | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 698.00 | 2 182 143.00 | 1 200 555.00 | 3 382 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 588.00 | | 170 588.00 | 170 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 091.00 | | 137 091.00 | 137 091.00 |
BT Marchandises | 79 278.00 | | 79 278.00 | 79 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 067.00 | 194 827.00 | 469 239.00 | 664 067.00 |
BZ Autres créances | 121 431.00 | | 121 431.00 | 121 431.00 |
CF Disponibilités | 1 222 624.00 | | 1 222 624.00 | 1 222 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 334.00 | 194 827.00 | 2 220 506.00 | 2 415 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 798 032.00 | 2 376 971.00 | 3 421 061.00 | 5 798 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 549.00 | | | 111 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 325.00 | | | 269 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
DG Autres réserves | 1 840 744.00 | | | 1 840 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 882.00 | | | 252 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 884.00 | | | 2 389 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 682.00 | | | 435 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 847.00 | | | 66 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 803.00 | | | 339 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 807.00 | | | 185 807.00 |
EA Autres dettes | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 176.00 | | | 1 031 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 061.00 | | | 3 421 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 352.00 | | | 905 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010 938.00 | | 405 906.00 | 3 010 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 145.00 | 3 382 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 145.00 | 3 181 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 562.00 | | 248.00 | 171 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 809 576.00 | | 405 658.00 | 2 809 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 121.00 | 140 168.00 | 34 145.00 | 2 076 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 935.00 | 5.00 | | 9 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 186.00 | 140 162.00 | 34 145.00 | 2 066 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 275 835.00 | 112 780.00 | 193 787.00 | 275 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 835.00 | 112 780.00 | 193 787.00 | 275 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 835.00 | 112 780.00 | 193 787.00 | 275 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 780.00 | 193 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 803.00 | 339 803.00 | | 339 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 808.00 | 185 808.00 | | 185 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 664 068.00 | 552 519.00 | 111 549.00 | 664 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 683.00 | 309 858.00 | 125 825.00 | 435 683.00 |
VI Groupe et associés | 66 847.00 | 66 847.00 | | 66 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 923.00 | | | 480 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 630.00 | | | 81 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 432.00 | 121 432.00 | | 121 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 551.00 | 694 202.00 | 141 349.00 | 835 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 177.00 | 905 352.00 | 125 825.00 | 1 031 177.00 |