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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 627.00 | | 161 627.00 | 161 627.00 |
AP Constructions | 144 399.00 | 82 999.00 | 61 399.00 | 144 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720 928.00 | 1 135 652.00 | 585 275.00 | 1 720 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 248.00 | 847 533.00 | 96 714.00 | 944 248.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 937.00 | 2 076 120.00 | 934 817.00 | 3 010 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 698.00 | | 254 698.00 | 254 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 401.00 | | 179 401.00 | 179 401.00 |
BT Marchandises | 90 961.00 | | 90 961.00 | 90 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 076.00 | 275 835.00 | 673 241.00 | 949 076.00 |
BZ Autres créances | 188 561.00 | | 188 561.00 | 188 561.00 |
CF Disponibilités | 595 155.00 | | 595 155.00 | 595 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 743.00 | 275 835.00 | 2 000 908.00 | 2 276 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 287 681.00 | 2 351 955.00 | 2 935 726.00 | 5 287 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 283.00 | | | 157 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 325.00 | | | 269 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
DG Autres réserves | 1 647 753.00 | | | 1 647 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 491.00 | | | 264 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 257.00 | | | 2 211 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 313.00 | | | 347 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 793.00 | | | 253 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
EA Autres dettes | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 468.00 | | | 724 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 726.00 | | | 2 935 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 422.00 | | | 695 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850.00 | | | 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 691 301.00 | | 430 064.00 | 2 691 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 426.00 | 3 010 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 426.00 | 2 809 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 562.00 | | 40 000.00 | 131 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529 939.00 | | 390 064.00 | 2 529 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 942.00 | 118 023.00 | 76 844.00 | 2 034 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 007.00 | 118 023.00 | 76 844.00 | 2 025 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 193 851.00 | 214 838.00 | 132 853.00 | 193 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 851.00 | 214 838.00 | 132 853.00 | 193 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 851.00 | 214 838.00 | 132 853.00 | 193 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 838.00 | 132 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 313.00 | 347 313.00 | | 347 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 794.00 | 253 794.00 | | 253 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 949 077.00 | 791 794.00 | 157 283.00 | 949 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 393.00 | 7 347.00 | 29 046.00 | 36 393.00 |
VI Groupe et associés | 47 841.00 | 47 841.00 | | 47 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611.00 | | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 562.00 | 188 562.00 | | 188 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 327.00 | 999 245.00 | 187 083.00 | 1 186 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 469.00 | 695 423.00 | 29 046.00 | 724 469.00 |