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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 627.00 | | 121 627.00 | 121 627.00 |
AP Constructions | 116 529.00 | 63 334.00 | 53 194.00 | 116 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 906.00 | 1 017 993.00 | 295 912.00 | 1 313 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 478.00 | 850 885.00 | 101 592.00 | 952 478.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 275.00 | 1 942 149.00 | 602 126.00 | 2 544 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 640.00 | | 193 640.00 | 193 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 651.00 | | 161 651.00 | 161 651.00 |
BT Marchandises | 78 627.00 | | 78 627.00 | 78 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 624.00 | 175 493.00 | 662 130.00 | 837 624.00 |
BZ Autres créances | 148 914.00 | | 148 914.00 | 148 914.00 |
CF Disponibilités | 632 994.00 | | 632 994.00 | 632 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 205.00 | 175 493.00 | 1 895 712.00 | 2 071 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 481.00 | 2 117 642.00 | 2 497 838.00 | 4 615 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 162.00 | | | 104 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 325.00 | | | 269 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
DG Autres réserves | 1 065 979.00 | | | 1 065 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 308.00 | | | 333 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 301.00 | | | 1 706 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 454.00 | | | 103 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 404.00 | | | 391 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 810.00 | | | 288 810.00 |
EA Autres dettes | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 537.00 | | | 791 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 838.00 | | | 2 497 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 537.00 | | | 791 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 689.00 | | | 2 385 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 544 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 382 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 562.00 | | | 131 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 231 327.00 | | | 2 231 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 234.00 | 94 107.00 | 26 191.00 | 1 874 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 299.00 | 94 107.00 | 26 191.00 | 1 864 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 146 414.00 | | 146 414.00 | 146 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 039.00 | 99 337.00 | 274 881.00 | 351 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 039.00 | 99 337.00 | 274 881.00 | 351 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 337.00 | 128 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 404.00 | 391 404.00 | | 391 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 312.00 | 110 312.00 | | 110 312.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 837 624.00 | | | 837 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VP Divers | 148 914.00 | | | 148 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 810.00 | 288 810.00 | | 288 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 091.00 | 900 129.00 | 133 962.00 | 1 034 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 537.00 | 791 537.00 | | 791 537.00 |