| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 086.00 | 127 801.00 | 30 285.00 | 158 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 991.00 | 36 248.00 | 40 743.00 | 76 991.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 949.00 | 164 049.00 | 118 900.00 | 282 949.00 |
BP En cours de production de services | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BT Marchandises | 33 809.00 | 930.00 | 32 879.00 | 33 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 227.00 | 8 064.00 | 212 163.00 | 220 227.00 |
BZ Autres créances | 68 444.00 | | 68 444.00 | 68 444.00 |
CF Disponibilités | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 110.00 | 8 994.00 | 348 116.00 | 357 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 059.00 | 173 043.00 | 467 016.00 | 640 059.00 |
CU Autres participations | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 185 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 162.00 | 1 275.00 | | 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 531.00 | 23 888.00 | | 38 531.00 |
DL TOTAL (I) | 257 493.00 | 218 962.00 | | 257 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 691.00 | 46 481.00 | | 23 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 275.00 | 82 673.00 | | 67 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 668.00 | 132 889.00 | | 114 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 809.00 | 6 131.00 | | 3 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 523.00 | 280 256.00 | | 209 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 016.00 | 499 218.00 | | 467 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 523.00 | 256 878.00 | | 209 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 373.00 | | 186 373.00 | 186 373.00 |
FG Production vendue services | 650 274.00 | | 650 274.00 | 650 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 647.00 | | 836 647.00 | 836 647.00 |
FM Production stockée | | | -64.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 894.00 | 28 383.00 | | 12 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | 1 280.00 | | 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | 1 280.00 | | 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 852.00 | 728.00 | | 2 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 852.00 | 1 250.00 | | 2 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 328.00 | 30.00 | | -2 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | 2 222.00 | | 4 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 499.00 | 743 170.00 | | 856 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 969.00 | 719 282.00 | | 817 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 531.00 | 23 888.00 | | 38 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 250.00 | | 21 714.00 | 267 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 015.00 | 282 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 015.00 | 235 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 342.00 | | 18 000.00 | 23 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 377.00 | | 3 714.00 | 237 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 631.00 | 19 583.00 | 3 165.00 | 147 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 631.00 | 19 583.00 | 3 165.00 | 147 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 781.00 | 930.00 | 1 781.00 | 1 781.00 |
6T Sur comptes clients | 4 257.00 | 7 427.00 | 3 620.00 | 4 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 038.00 | 8 357.00 | 5 401.00 | 6 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 038.00 | 8 357.00 | 5 401.00 | 6 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 357.00 | 5 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 275.00 | 67 275.00 | | 67 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 201.00 | 48 201.00 | | 48 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 551.00 | | | 210 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VC Groupe et associés | 54 975.00 | | | 54 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 584.00 | 290 584.00 | 6 000.00 | 296 584.00 |
VW T.V.A. | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 523.00 | 209 523.00 | | 209 523.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 303.00 | 5 792.00 | | 7 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 353.00 | 15 658.00 | | 12 353.00 |
ST Autres comptes | 85 707.00 | 108 043.00 | | 85 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 005.00 | 76 551.00 | | 78 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
YT Sous‐traitance | | 189.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 088.00 | 6 607.00 | | 5 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 391.00 | 12 399.00 | | 12 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 492.00 | 143 804.00 | | 168 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 080.00 | 66 068.00 | | 69 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 065.00 | 200 442.00 | | 176 065.00 |