| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 342.00 | | 50 342.00 | 50 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 185.00 | 166 475.00 | 44 710.00 | 211 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 621.00 | 84 992.00 | 30 629.00 | 115 621.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 921.00 | 251 468.00 | 172 453.00 | 423 921.00 |
BP En cours de production de services | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BT Marchandises | 115 779.00 | 39 539.00 | 76 239.00 | 115 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 237.00 | 7 666.00 | 279 571.00 | 287 237.00 |
BZ Autres créances | 40 305.00 | | 40 305.00 | 40 305.00 |
CF Disponibilités | 88 466.00 | | 88 466.00 | 88 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 679.00 | 47 206.00 | 488 473.00 | 535 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 600.00 | 298 674.00 | 660 926.00 | 959 600.00 |
CU Autres participations | 40 273.00 | | 40 273.00 | 40 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 000.00 | 268 000.00 | | 286 000.00 |
DH Report à nouveau | 754.00 | 954.00 | | 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 035.00 | 17 799.00 | | 19 035.00 |
DL TOTAL (I) | 314 589.00 | 295 554.00 | | 314 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 19 190.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 878.00 | 85 994.00 | | 36 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 141.00 | 250 625.00 | | 101 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 635.00 | 109 321.00 | | 185 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 561.00 | | |
EA Autres dettes | 12 570.00 | 13 289.00 | | 12 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 337.00 | 513 980.00 | | 346 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 926.00 | 809 534.00 | | 660 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 337.00 | 513 980.00 | | 346 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 19 190.00 | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 806.00 | | 325 806.00 | 325 806.00 |
FG Production vendue services | 835 049.00 | | 835 049.00 | 835 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 855.00 | | 1 160 855.00 | 1 160 855.00 |
FM Production stockée | | | 1 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 074.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 105.00 | 19 217.00 | | 6 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 313.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | 1 645.00 | | 3 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 810.00 | 1 236 712.00 | | 1 178 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 775.00 | 1 218 912.00 | | 1 159 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 035.00 | 17 799.00 | | 19 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 230.00 | | 23 024.00 | 404 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | 46 773.00 | 3 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 333.00 | | 423 921.00 | 3 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 282.00 | | 22 524.00 | 304 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 606.00 | | 500.00 | 49 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 963.00 | 24 504.00 | | 226 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 963.00 | 24 504.00 | | 226 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 517.00 | 39 539.00 | 8 517.00 | 8 517.00 |
6T Sur comptes clients | 6 699.00 | 2 534.00 | 1 567.00 | 6 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 216.00 | 42 074.00 | 10 084.00 | 15 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 216.00 | 42 074.00 | 10 084.00 | 15 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 074.00 | 10 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 141.00 | 101 141.00 | | 101 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 753.00 | 50 753.00 | | 50 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 813.00 | 103 813.00 | | 103 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 281 160.00 | 281 160.00 | | 281 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VB T. V. A. | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VC Groupe et associés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 787.00 | 328 287.00 | 6 500.00 | 334 787.00 |
VW T.V.A. | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 337.00 | 346 337.00 | | 346 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 989.00 | 7 864.00 | | 9 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 787.00 | 8 682.00 | | 9 787.00 |
ST Autres comptes | 184 036.00 | 177 855.00 | | 184 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 357.00 | 115 729.00 | | 125 357.00 |
YT Sous‐traitance | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 60 000.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 367.00 | 4 216.00 | | 2 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 936.00 | 8 990.00 | | 8 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 925.00 | 16 854.00 | | 18 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 231.00 | 248 569.00 | | 236 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 489.00 | 110 232.00 | | 102 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 658.00 | 366 482.00 | | 322 658.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |